Georg Fischer AG

LSE:0QP4 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.4b

Georg Fischer Değerleme

0QP4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QP4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QP4 ( CHF66.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF79.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QP4 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QP4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QP4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QP4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QP4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QP4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarCHF 209.00m
Piyasa DeğeriCHF 5.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QP4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QP4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
0QP4 Georg Fischer
25.9x18.2%CHF 5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QP4 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QP4'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QP4 25.9xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QP4 Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QP4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QP4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QP4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QP4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 66.20
CHF 75.83
+14.6%
6.6%CHF 82.00CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.64
CHF 74.50
+18.9%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.85
CHF 75.50
+16.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.50
CHF 75.00
+24.0%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.2%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.51
CHF 74.43
+15.4%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.91
CHF 72.00
+7.6%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 65.87
CHF 70.43
+6.9%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.63
CHF 69.67
+18.8%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.17
CHF 69.67
+13.9%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.37
CHF 69.17
+20.6%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00n/a6
Nov ’24CHF 47.06
CHF 69.92
+48.6%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.646
Oct ’24CHF 51.82
CHF 72.43
+39.8%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.61
CHF 73.76
+28.0%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 67.156
Aug ’24CHF 59.34
CHF 75.59
+27.4%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.856
Jul ’24CHF 67.08
CHF 75.67
+12.8%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.506
Jun ’24CHF 60.50
CHF 74.79
+23.6%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 65.207
May ’24CHF 64.76
CHF 74.97
+15.8%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.517
Apr ’24CHF 70.96
CHF 71.69
+1.0%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.917
Mar ’24CHF 67.29
CHF 65.86
-2.1%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 65.877
Feb ’24CHF 63.51
CHF 65.14
+2.6%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.637
Jan ’24CHF 56.60
CHF 65.14
+15.1%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.177
Dec ’23CHF 57.36
CHF 64.86
+13.1%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.377
Nov ’23CHF 56.31
CHF 67.07
+19.1%
8.5%CHF 77.50CHF 60.00CHF 47.067

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%