Huber+Suhner AG

LSE:0QNH Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.3b

Huber+Suhner Değerleme

0QNH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QNH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QNH ( CHF74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF48.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QNH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QNH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QNH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QNH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QNH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QNH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarCHF 60.80m
Piyasa DeğeriCHF 1.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QNH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QNH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
DSCV discoverIE Group
42.4x17.6%UK£679.1m
VLX Volex
14.6x13.9%UK£505.7m
TFW FW Thorpe
15.2xn/aUK£369.6m
LUCE Luceco
10.9x7.4%UK£200.2m
0QNH Huber+Suhner
21.2x14.9%CHF 1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QNH Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QNH'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QNH 21.2xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QNH Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QNH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QNH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QNH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QNH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 74.00
CHF 91.33
+23.4%
9.2%CHF 100.00CHF 80.00n/a3
Dec ’25CHF 74.70
CHF 91.33
+22.3%
9.2%CHF 100.00CHF 80.00n/a3
Nov ’25CHF 81.90
CHF 91.33
+11.5%
9.2%CHF 100.00CHF 80.00n/a3
Oct ’25CHF 87.95
CHF 88.75
+0.9%
9.6%CHF 100.00CHF 80.00n/a4
Sep ’25CHF 86.55
CHF 88.75
+2.5%
9.6%CHF 100.00CHF 80.00n/a4
Aug ’25CHF 77.30
CHF 86.75
+12.2%
7.4%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Jul ’25CHF 76.50
CHF 86.75
+13.4%
7.4%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Jun ’25CHF 76.30
CHF 86.75
+13.7%
7.4%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
May ’25CHF 73.50
CHF 86.75
+18.0%
7.4%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Apr ’25CHF 76.20
CHF 85.75
+12.5%
8.7%CHF 95.00CHF 77.00n/a4
Mar ’25CHF 64.30
CHF 83.00
+29.1%
8.5%CHF 90.00CHF 75.00n/a4
Feb ’25CHF 61.49
CHF 83.00
+35.0%
8.5%CHF 90.00CHF 75.00n/a4
Jan ’25CHF 67.95
CHF 85.25
+25.5%
5.6%CHF 90.00CHF 80.00n/a4
Dec ’24CHF 65.00
CHF 85.25
+31.2%
5.6%CHF 90.00CHF 80.00CHF 74.704
Nov ’24CHF 62.90
CHF 89.25
+41.9%
7.6%CHF 99.00CHF 80.00CHF 81.904
Oct ’24CHF 66.47
CHF 89.25
+34.3%
7.6%CHF 99.00CHF 80.00CHF 87.954
Sep ’24CHF 67.89
CHF 89.25
+31.5%
7.6%CHF 99.00CHF 80.00CHF 86.554
Aug ’24CHF 75.20
CHF 95.50
+27.0%
5.5%CHF 104.00CHF 90.00CHF 77.304
Jul ’24CHF 73.80
CHF 95.50
+29.4%
5.5%CHF 104.00CHF 90.00CHF 76.504
Jun ’24CHF 73.30
CHF 95.50
+30.3%
5.5%CHF 104.00CHF 90.00CHF 76.304
May ’24CHF 73.35
CHF 95.50
+30.2%
5.5%CHF 104.00CHF 90.00CHF 73.504
Apr ’24CHF 78.30
CHF 95.50
+22.0%
5.5%CHF 104.00CHF 90.00CHF 76.204
Mar ’24CHF 88.70
CHF 104.75
+18.1%
5.9%CHF 115.00CHF 100.00CHF 64.304
Feb ’24CHF 88.00
CHF 104.75
+19.0%
5.9%CHF 115.00CHF 100.00CHF 61.494
Jan ’24CHF 86.40
CHF 103.75
+20.1%
6.3%CHF 115.00CHF 100.00CHF 67.954
Dec ’23CHF 88.60
CHF 103.75
+17.1%
6.3%CHF 115.00CHF 100.00CHF 65.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Huber+Suhner AG 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG