Interroll Holding AG

LSE:0QN2 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.7b

Interroll Holding Değerleme

0QN2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QN2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QN2 ( CHF2070 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF2782.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QN2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QN2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QN2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QN2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QN2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QN2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarCHF 68.23m
Piyasa DeğeriCHF 1.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QN2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QN2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
VSVS Vesuvius
10.6x11.9%UK£1.1b
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%UK£738.5m
0QN2 Interroll Holding
25.4x6.5%CHF 1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QN2 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QN2'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QN2 25.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QN2 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QN2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QN2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QN2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QN2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 2,070.00
CHF 2,540.86
+22.7%
10.2%CHF 2,828.00CHF 2,000.00n/a7
Nov ’25CHF 2,290.00
CHF 2,580.86
+12.7%
7.1%CHF 2,828.00CHF 2,280.00n/a7
Oct ’25CHF 2,525.00
CHF 2,645.75
+4.8%
9.2%CHF 3,100.00CHF 2,280.00n/a8
Sep ’25CHF 2,520.00
CHF 2,654.50
+5.3%
8.7%CHF 3,100.00CHF 2,350.00n/a8
Aug ’25CHF 2,850.00
CHF 2,697.75
-5.3%
8.4%CHF 3,100.00CHF 2,462.00n/a8
Jul ’25CHF 2,645.00
CHF 2,622.75
-0.8%
6.7%CHF 3,000.00CHF 2,462.00n/a8
Jun ’25CHF 2,761.25
CHF 2,586.89
-6.3%
7.5%CHF 3,000.00CHF 2,300.00n/a9
May ’25CHF 2,970.00
CHF 2,586.89
-12.9%
7.5%CHF 3,000.00CHF 2,300.00n/a9
Apr ’25CHF 2,990.00
CHF 2,543.33
-14.9%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Mar ’25CHF 2,760.00
CHF 2,543.33
-7.9%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Feb ’25CHF 2,561.41
CHF 2,543.33
-0.7%
9.1%CHF 3,000.00CHF 2,270.00n/a9
Jan ’25CHF 2,669.09
CHF 2,572.11
-3.6%
9.4%CHF 3,000.00CHF 2,200.00n/a9
Dec ’24CHF 2,463.09
CHF 2,569.33
+4.3%
9.5%CHF 3,000.00CHF 2,200.00n/a9
Nov ’24CHF 2,340.23
CHF 2,800.11
+19.7%
15.1%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,290.009
Oct ’24CHF 2,511.25
CHF 2,800.11
+11.5%
15.1%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,525.009
Sep ’24CHF 2,675.45
CHF 2,820.10
+5.4%
13.9%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,520.0010
Aug ’24CHF 2,816.95
CHF 2,858.60
+1.5%
14.0%CHF 3,400.00CHF 2,200.00CHF 2,850.0010
Jul ’24CHF 2,735.08
CHF 2,861.10
+4.6%
14.5%CHF 3,400.00CHF 2,100.00CHF 2,645.0010
Jun ’24CHF 2,956.43
CHF 3,018.30
+2.1%
16.7%CHF 3,840.00CHF 2,100.00CHF 2,761.2510
May ’24CHF 3,254.67
CHF 3,004.30
-7.7%
17.2%CHF 3,840.00CHF 2,100.00CHF 2,970.0010
Apr ’24CHF 3,276.58
CHF 2,911.44
-11.1%
15.8%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,990.009
Mar ’24CHF 2,935.00
CHF 2,909.60
-0.9%
15.7%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,760.0010
Feb ’24CHF 2,918.51
CHF 2,909.60
-0.3%
15.7%CHF 3,565.00CHF 2,100.00CHF 2,561.4110
Jan ’24CHF 2,368.10
CHF 2,760.67
+16.6%
12.0%CHF 3,400.00CHF 2,395.00CHF 2,669.099
Dec ’23CHF 2,239.98
CHF 2,760.67
+23.2%
12.0%CHF 3,400.00CHF 2,395.00CHF 2,463.099
Nov ’23CHF 2,017.30
CHF 2,790.67
+38.3%
11.2%CHF 3,400.00CHF 2,395.00CHF 2,340.239

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%