Phoenix Mecano AG

LSE:0QKP Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 440.8m

Phoenix Mecano Değerleme

0QKP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QKP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 629.68
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QKP ( CHF472 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF629.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QKP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QKP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QKP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QKP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QKP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QKP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlar€34.55m
Piyasa Değeri€472.74m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QKP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QKP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
TFW FW Thorpe
14.3xn/aUK£353.1m
DSCV discoverIE Group
36.2x20.08%UK£579.2m
LUCE Luceco
15.6x12.90%UK£228.4m
VLX Volex
15.8x11.90%UK£508.6m
0QKP Phoenix Mecano
13.7x12.65%CHF 440.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QKP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QKP'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QKP 13.7xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QKP Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QKP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QKP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0QKP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QKP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 472.00
CHF 479.43
+1.57%
11.60%CHF 574.35CHF 439.40n/a4
May ’26CHF 426.00
CHF 479.43
+12.54%
11.60%CHF 574.35CHF 439.40n/a4
Apr ’26n/a
CHF 495.12
0%
10.49%CHF 582.47CHF 446.84n/a4
Mar ’26CHF 431.00
CHF 488.57
+13.36%
10.75%CHF 578.07CHF 443.46n/a4
Feb ’26CHF 417.00
CHF 488.33
+17.11%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Jan ’26n/a
CHF 488.33
0%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 460.00
CHF 488.33
+6.16%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 430.00
CHF 449.05
+4.43%
1.30%CHF 454.87CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 455.00
CHF 460.56
+1.22%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25CHF 430.00
CHF 460.56
+7.11%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.60%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25CHF 489.00
CHF 464.39
-5.03%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25CHF 477.00
CHF 464.39
-2.64%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40CHF 426.002
Apr ’25CHF 454.10
CHF 461.04
+1.53%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25CHF 464.05
CHF 461.04
-0.65%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 431.002
Feb ’25CHF 458.82
CHF 481.36
+4.91%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 417.002
Jan ’25CHF 430.00
CHF 481.36
+11.94%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Dec ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 460.002
Nov ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 430.002
Oct ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.19%CHF 600.61CHF 351.27CHF 455.002
Sep ’24CHF 368.92
CHF 475.94
+29.01%
26.19%CHF 600.61CHF 351.27CHF 430.002
Aug ’24CHF 353.00
CHF 478.51
+35.56%
25.31%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jul ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.31%CHF 599.63CHF 357.40CHF 474.002
Jun ’24CHF 416.43
CHF 478.51
+14.91%
25.31%CHF 599.63CHF 357.40CHF 489.002
May ’24CHF 444.00
CHF 385.78
-13.11%
6.46%CHF 410.72CHF 360.85CHF 477.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 480.45
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 01:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phoenix Mecano AG 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Andreas EscherBank Vontobel AG
Reto HuberResearch Partners AG