Komax Holding AG

LSE:0QKL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 610.0m

Komax Holding Değerleme

0QKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QKL ( CHF119 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF226.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QKL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı107.1x
KazançlarCHF 5.70m
Piyasa DeğeriCHF 610.01m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
JDG Judges Scientific
44.2x29.4%UK£561.9m
GDWN Goodwin
30.3xn/aUK£590.3m
LSC London Security
18.2xn/aUK£416.8m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.1x11.3%UK£766.8m
0QKL Komax Holding
107.1x55.9%CHF 610.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QKL Price-To-Earnings Oranı ( 107.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QKL'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QKL 107.1xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QKL Price-To-Earnings Oranı ( 107.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran107.1x
Adil PE Oran40.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QKL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 107.1 40.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 119.00
CHF 175.00
+47.1%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Jan ’26CHF 115.00
CHF 175.00
+52.2%
2.3%CHF 180.00CHF 170.00n/a3
Dec ’25CHF 113.60
CHF 156.25
+37.5%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.9%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.6%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.40
CHF 163.00
+23.1%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 135.60
CHF 163.00
+20.2%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.80
CHF 163.00
+23.7%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 164.80
CHF 198.00
+20.1%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 159.20
CHF 194.52
+22.2%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 175.04
CHF 204.52
+16.8%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.62
CHF 204.52
+24.2%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 165.38
CHF 207.02
+25.2%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 199.91
CHF 247.85
+24.0%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 115.006
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 113.606
Nov ’24CHF 180.02
CHF 247.85
+37.7%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.606
Sep ’24CHF 218.01
CHF 262.50
+20.4%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.406
Aug ’24CHF 212.52
CHF 271.67
+27.8%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 135.606
Jul ’24CHF 230.02
CHF 281.67
+22.5%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.806
Jun ’24CHF 234.98
CHF 281.67
+19.9%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 164.806
May ’24CHF 234.73
CHF 281.67
+20.0%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 159.206
Apr ’24CHF 255.63
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 175.046
Mar ’24CHF 297.50
CHF 299.67
+0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.626
Feb ’24CHF 301.17
CHF 298.33
-0.9%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 165.386
Jan ’24CHF 257.47
CHF 282.00
+9.5%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 199.915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 08:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Komax Holding AG 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg