Komax Holding AG

LSE:0QKL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 565.0m

Komax Holding Değerleme

0QKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QKL ( CHF110.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF179.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QKL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı99.2x
KazançlarCHF 5.70m
Piyasa DeğeriCHF 564.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
GDWN Goodwin
30xn/aUK£507.6m
JDG Judges Scientific
45x25.3%UK£571.2m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£735.5m
0QKL Komax Holding
99.2x56.3%CHF 565.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QKL Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QKL'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QKL 99.2xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QKL Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran99.2x
Adil PE Oran40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QKL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 40.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 110.80
CHF 156.25
+41.0%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.9%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.6%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.40
CHF 163.00
+23.1%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 135.60
CHF 163.00
+20.2%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.80
CHF 163.00
+23.7%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 164.80
CHF 198.00
+20.1%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 159.20
CHF 194.52
+22.2%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 175.04
CHF 204.52
+16.8%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.62
CHF 204.52
+24.2%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 165.38
CHF 207.02
+25.2%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 199.91
CHF 247.85
+24.0%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Nov ’24CHF 180.02
CHF 247.85
+37.7%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.606
Sep ’24CHF 218.01
CHF 262.50
+20.4%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.406
Aug ’24CHF 212.52
CHF 271.67
+27.8%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 135.606
Jul ’24CHF 230.02
CHF 281.67
+22.5%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.806
Jun ’24CHF 234.98
CHF 281.67
+19.9%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 164.806
May ’24CHF 234.73
CHF 281.67
+20.0%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 159.206
Apr ’24CHF 255.63
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 175.046
Mar ’24CHF 297.50
CHF 299.67
+0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.626
Feb ’24CHF 301.17
CHF 298.33
-0.9%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 165.386
Jan ’24CHF 257.47
CHF 282.00
+9.5%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 199.915
Dec ’23CHF 256.13
CHF 282.00
+10.1%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 191.205
Nov ’23CHF 232.71
CHF 282.40
+21.4%
16.6%CHF 320.00CHF 190.00CHF 180.025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%