Forbo Holding AG

LSE:0QKD Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.0b

Forbo Holding Değerleme

0QKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QKD ( CHF745 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1963.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QKD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QKD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QKD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QKD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarCHF 93.30m
Piyasa DeğeriCHF 1.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
GEN Genuit Group
40.4x29.9%UK£954.6m
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£733.5m
FAN Volution Group
25.8x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
25.3x41.7%UK£225.4m
0QKD Forbo Holding
11.2x12.8%CHF 1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QKD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QKD'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QKD 11.2xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QKD Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QKD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 745.00
CHF 1,164.00
+56.2%
5.7%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a3
Dec ’25CHF 781.00
CHF 1,126.75
+44.3%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Nov ’25CHF 843.00
CHF 1,126.75
+33.7%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Oct ’25CHF 874.00
CHF 1,126.75
+28.9%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Sep ’25CHF 883.00
CHF 1,126.75
+27.6%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Aug ’25CHF 947.00
CHF 1,126.75
+19.0%
7.7%CHF 1,252.00CHF 1,015.00n/a4
Jul ’25CHF 1,052.00
CHF 1,154.25
+9.7%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Jun ’25CHF 1,100.00
CHF 1,154.25
+4.9%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
May ’25CHF 1,064.00
CHF 1,154.25
+8.5%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Apr ’25CHF 1,152.12
CHF 1,154.25
+0.2%
5.2%CHF 1,252.00CHF 1,090.00n/a4
Mar ’25CHF 1,031.50
CHF 1,104.25
+7.1%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Feb ’25CHF 998.00
CHF 1,104.25
+10.6%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Jan ’25CHF 1,054.00
CHF 1,104.25
+4.8%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00n/a4
Dec ’24CHF 982.00
CHF 1,104.25
+12.4%
8.0%CHF 1,252.00CHF 1,025.00CHF 781.004
Nov ’24CHF 991.10
CHF 1,334.75
+34.7%
13.8%CHF 1,500.00CHF 1,025.00CHF 843.004
Oct ’24CHF 1,130.11
CHF 1,412.25
+25.0%
4.5%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 874.004
Sep ’24CHF 1,191.96
CHF 1,409.80
+18.3%
4.1%CHF 1,500.00CHF 1,335.00CHF 883.005
Aug ’24CHF 1,256.13
CHF 1,455.80
+15.9%
7.5%CHF 1,650.00CHF 1,335.00CHF 947.005
Jul ’24CHF 1,280.62
CHF 1,370.00
+7.0%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,052.004
Jun ’24CHF 1,322.05
CHF 1,370.00
+3.6%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,100.004
May ’24CHF 1,325.99
CHF 1,370.00
+3.3%
4.7%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,064.004
Apr ’24CHF 1,308.93
CHF 1,370.00
+4.7%
4.2%CHF 1,480.00CHF 1,315.00CHF 1,152.125
Mar ’24CHF 1,219.53
CHF 1,300.00
+6.6%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 1,031.505
Feb ’24CHF 1,212.23
CHF 1,300.00
+7.2%
3.2%CHF 1,350.00CHF 1,235.00CHF 998.005
Jan ’24CHF 1,089.24
CHF 1,353.00
+24.2%
11.5%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 1,054.005
Dec ’23CHF 1,119.89
CHF 1,402.80
+25.3%
12.4%CHF 1,650.00CHF 1,200.00CHF 982.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 11:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Forbo Holding AG 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBank am Bellevue