KION GROUP Değerleme
0QFU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QFU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0QFU ( €34.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €75.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QFU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0QFU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0QFU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0QFU'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.6x |
| Kazançlar | €332.20m |
| Piyasa Değeri | €4.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.7x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0QFU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.4x | ||
SOM Somero Enterprises | 8.7x | n/a | UK£163.6m |
IMI IMI | 17.3x | 12.0% | UK£4.4b |
SPX Spirax Group | 25.1x | 9.0% | UK£4.8b |
ROR Rotork | 22.6x | 8.8% | UK£2.7b |
0QFU KION GROUP | 13.6x | 17.4% | €4.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QFU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (18.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0QFU'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0QFU Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0QFU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.6x |
| Adil PE Oran | 23.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QFU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €34.95 | €47.81 +36.8% | 14.6% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.30 | €48.75 +34.3% | 15.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €35.39 | €50.85 +43.7% | 15.4% | €67.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €34.83 | €53.16 +52.6% | 13.0% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.54 | €53.85 +55.9% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.24 | €55.30 +40.9% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €42.98 | €54.89 +27.7% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €44.12 | €53.16 +20.5% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.94 | €52.40 +7.1% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €46.69 | €47.68 +2.1% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €42.58 | €45.93 +7.9% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €38.81 | €43.40 +11.8% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €34.19 | €43.57 +27.4% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €28.55 | €43.71 +53.1% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | €36.30 | 21 |
| Oct ’24 | €36.65 | €45.80 +25.0% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | €35.39 | 20 |
| Sep ’24 | €37.88 | €45.83 +21.0% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.83 | 18 |
| Aug ’24 | €38.04 | €45.83 +20.5% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.54 | 18 |
| Jul ’24 | €36.77 | €44.28 +20.4% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.24 | 18 |
| Jun ’24 | €32.82 | €43.83 +33.5% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | €42.98 | 18 |
| May ’24 | €36.24 | €43.78 +20.8% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €44.12 | 18 |
| Apr ’24 | €35.68 | €41.78 +17.1% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | €48.94 | 18 |
| Mar ’24 | €37.77 | €40.78 +8.0% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €46.69 | 18 |
| Feb ’24 | €38.56 | €40.44 +4.9% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €42.58 | 18 |
| Jan ’24 | €26.93 | €36.37 +35.1% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €38.81 | 18 |
| Dec ’23 | €28.09 | €36.37 +29.5% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €34.19 | 18 |
| Nov ’23 | €23.69 | €43.26 +82.6% | 48.2% | €120.00 | €26.00 | €28.55 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aalberts
€3.9b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€35.18
7D
-0.2%
1Y
-3.4%
Bodycote
UK£1.1b
Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.
BOY
UK£5.75
7D
0.3%
1Y
-4.9%
Per Aarsleff Holding
DKK 7.4b
Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.
0REQ
DKK 410.00
7D
-2.5%
1Y
26.5%