Trelleborg AB (publ)

LSE:0NL3 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 97.7b

Trelleborg Değerleme

0NL3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NL3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 499.67
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NL3 ( SEK429.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK499.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NL3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0NL3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NL3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NL3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NL3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NL3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarSEK 3.74b
Piyasa DeğeriSEK 97.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NL3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NL3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
WEIR Weir Group
26.9x18.4%UK£5.9b
SPX Spirax Group
29.2x8.6%UK£5.6b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
ROR Rotork
23.6x9.4%UK£2.8b
0NL3 Trelleborg
26.1x11.0%SEK 97.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NL3 Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NL3'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NL3 26.1xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies27PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NL3 Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NL3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NL3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NL3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NL3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 429.66
SEK 439.57
+2.3%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Feb ’26SEK 418.35
SEK 439.57
+5.1%
8.4%SEK 482.00SEK 380.00n/a7
Jan ’26SEK 377.88
SEK 412.86
+9.3%
6.7%SEK 460.00SEK 380.00n/a7
Dec ’25SEK 357.05
SEK 404.67
+13.3%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Nov ’25SEK 354.30
SEK 404.67
+14.2%
5.1%SEK 448.00SEK 380.00n/a6
Oct ’25SEK 379.96
SEK 425.83
+12.1%
4.4%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Sep ’25SEK 400.00
SEK 422.67
+5.7%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Aug ’25SEK 393.34
SEK 422.67
+7.5%
3.2%SEK 441.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 418.21
SEK 395.17
-5.5%
5.6%SEK 430.00SEK 360.00n/a6
Jun ’25SEK 410.10
SEK 386.00
-5.9%
5.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 397.40
SEK 381.83
-3.9%
5.5%SEK 400.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 383.07
SEK 347.71
-9.2%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Mar ’25SEK 381.24
SEK 347.71
-8.8%
5.2%SEK 376.00SEK 323.00n/a7
Feb ’25SEK 319.99
SEK 347.17
+8.5%
4.9%SEK 370.00SEK 328.00SEK 418.356
Jan ’25SEK 338.66
SEK 327.14
-3.4%
9.4%SEK 370.00SEK 280.00SEK 377.887
Dec ’24SEK 328.80
SEK 318.14
-3.2%
7.6%SEK 350.00SEK 280.00SEK 357.057
Nov ’24SEK 282.97
SEK 302.43
+6.9%
10.8%SEK 340.00SEK 240.00SEK 354.307
Oct ’24SEK 272.80
SEK 293.17
+7.5%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 379.966
Sep ’24SEK 276.44
SEK 293.17
+6.1%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 400.006
Aug ’24SEK 280.55
SEK 293.17
+4.5%
11.4%SEK 340.00SEK 240.00SEK 393.346
Jul ’24SEK 270.98
SEK 300.80
+11.0%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 418.215
Jun ’24SEK 269.83
SEK 300.80
+11.5%
10.3%SEK 340.00SEK 260.00SEK 410.105
May ’24SEK 258.63
SEK 297.80
+15.1%
10.1%SEK 340.00SEK 260.00SEK 397.405
Apr ’24SEK 294.90
SEK 290.67
-1.4%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 383.076
Mar ’24SEK 273.46
SEK 290.67
+6.3%
6.7%SEK 315.00SEK 260.00SEK 381.246
Feb ’24SEK 260.20
SEK 286.50
+10.1%
6.8%SEK 315.00SEK 260.00SEK 319.996
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 447.55
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 12:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trelleborg AB (publ) 23 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Frederik BitterBerenberg