Rockwool A/S

LSE:0M0A Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 54.9b

Rockwool Değerleme

0M0A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M0A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0M0A ( DKK2608 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK1388.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M0A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0M0A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M0A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0M0A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0M0A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M0A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlar€513.00m
Piyasa Değeri€7.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0M0A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0M0A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
FAN Volution Group
25.8x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
41.2x29.9%UK£972.0m
JHD James Halstead
18x4.1%UK£748.1m
NXR Norcros
25.5x41.7%UK£227.2m
0M0A Rockwool
14.4x-0.5%DKK 54.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0M0A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0M0A'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0M0A 14.4xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0M0A Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0M0A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0M0A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0M0A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0M0A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 2,608.00
DKK 2,980.36
+14.3%
12.0%DKK 3,799.49DKK 2,498.64n/a13
Dec ’25DKK 2,574.00
DKK 2,936.62
+14.1%
15.5%DKK 3,800.65DKK 2,049.10n/a12
Nov ’25DKK 2,984.00
DKK 2,957.68
-0.9%
14.4%DKK 3,800.99DKK 2,049.28n/a12
Oct ’25DKK 3,086.00
DKK 2,961.87
-4.0%
14.1%DKK 3,799.68DKK 2,048.89n/a12
Sep ’25DKK 2,924.00
DKK 2,934.83
+0.4%
12.4%DKK 3,400.37DKK 2,050.49n/a12
Aug ’25DKK 2,958.00
DKK 2,869.03
-3.0%
13.0%DKK 3,400.45DKK 2,050.54n/a12
Jul ’25DKK 2,807.00
DKK 2,638.02
-6.0%
16.1%DKK 3,299.15DKK 1,900.66n/a13
Jun ’25DKK 2,880.00
DKK 2,570.59
-10.7%
16.2%DKK 3,299.13DKK 1,900.60n/a12
May ’25DKK 2,284.00
DKK 2,198.66
-3.7%
14.3%DKK 2,700.28DKK 1,799.98n/a12
Apr ’25DKK 2,253.39
DKK 2,170.53
-3.7%
14.3%DKK 2,631.23DKK 1,731.71n/a12
Mar ’25DKK 2,195.13
DKK 2,141.28
-2.5%
13.6%DKK 2,629.46DKK 1,730.55n/a13
Feb ’25DKK 1,889.69
DKK 1,916.45
+1.4%
11.6%DKK 2,364.84DKK 1,628.68n/a13
Jan ’25DKK 1,977.27
DKK 1,934.77
-2.1%
12.3%DKK 2,400.33DKK 1,669.13n/a14
Dec ’24DKK 1,899.50
DKK 1,953.91
+2.9%
11.7%DKK 2,399.93DKK 1,668.85DKK 2,574.0014
Nov ’24DKK 1,563.77
DKK 1,949.58
+24.7%
12.0%DKK 2,303.11DKK 1,603.00DKK 2,984.0014
Oct ’24DKK 1,712.50
DKK 2,000.29
+16.8%
11.7%DKK 2,376.13DKK 1,601.41DKK 3,086.0014
Sep ’24DKK 1,783.00
DKK 1,978.34
+11.0%
12.2%DKK 2,373.88DKK 1,599.89DKK 2,924.0014
Aug ’24DKK 1,813.06
DKK 1,947.04
+7.4%
12.4%DKK 2,374.89DKK 1,525.41DKK 2,958.0014
Jul ’24DKK 1,763.00
DKK 1,913.80
+8.6%
14.2%DKK 2,201.76DKK 1,400.65DKK 2,807.0013
Jun ’24DKK 1,683.95
DKK 1,882.06
+11.8%
15.0%DKK 2,202.08DKK 1,400.86DKK 2,880.0014
May ’24DKK 1,631.56
DKK 1,880.84
+15.3%
14.8%DKK 2,204.84DKK 1,400.14DKK 2,284.0013
Apr ’24DKK 1,675.11
DKK 1,866.70
+11.4%
17.3%DKK 2,500.30DKK 1,400.61DKK 2,253.3913
Mar ’24DKK 1,594.00
DKK 1,807.22
+13.4%
17.4%DKK 2,496.45DKK 1,398.45DKK 2,195.1313
Feb ’24DKK 1,982.54
DKK 1,777.67
-10.3%
16.1%DKK 2,299.90DKK 1,440.19DKK 1,889.6913
Jan ’24DKK 1,632.75
DKK 1,577.50
-3.4%
14.8%DKK 2,201.61DKK 1,289.90DKK 1,977.2713
Dec ’23DKK 1,590.62
DKK 1,640.31
+3.1%
21.7%DKK 2,551.83DKK 1,201.13DKK 1,899.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 08:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rockwool A/S 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays