Kingspan Group Değerleme
0KGP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KGP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0KGP ( €74.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €60.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KGP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0KGP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0KGP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0KGP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.7x |
| Kazançlar | €625.60m |
| Piyasa Değeri | €13.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.8x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0KGP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28x | ||
FAN Volution Group | 25.7x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 42.7x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 18.1x | 4.1% | UK£771.1m |
NXR Norcros | 25.4x | 30.1% | UK£227.2m |
0KGP Kingspan Group | 20.7x | 10.7% | €13.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KGP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (28x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0KGP'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0KGP Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0KGP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.7x |
| Adil PE Oran | 22.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KGP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €74.15 | €90.03 +21.4% | 17.5% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €80.49 | €89.48 +11.2% | 18.2% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €83.55 | €89.48 +7.1% | 18.2% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €78.61 | €88.65 +12.8% | 18.5% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €84.68 | €88.01 +3.9% | 18.9% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €79.80 | €84.83 +6.3% | 15.1% | €105.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €88.85 | €82.47 -7.2% | 12.7% | €96.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €83.70 | €80.18 -4.2% | 13.4% | €94.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €84.45 | €79.46 -5.9% | 12.9% | €92.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €83.38 | €79.77 -4.3% | 12.5% | €92.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €75.81 | €78.46 +3.5% | 10.8% | €91.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €78.58 | €76.50 -2.6% | 12.9% | €90.00 | €54.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €72.20 | €77.46 +7.3% | 12.5% | €90.00 | €54.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €63.76 | €79.12 +24.1% | 11.7% | €90.00 | €56.00 | €80.49 | 13 |
| Oct ’24 | €71.66 | €78.68 +9.8% | 12.7% | €90.00 | €56.00 | €83.55 | 14 |
| Sep ’24 | €77.50 | €78.49 +1.3% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | €78.61 | 14 |
| Aug ’24 | €72.78 | €77.20 +6.1% | 14.3% | €90.00 | €49.80 | €84.68 | 14 |
| Jul ’24 | €58.70 | €73.77 +25.7% | 15.1% | €88.00 | €49.80 | €79.80 | 14 |
| Jun ’24 | €63.60 | €73.81 +16.1% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | €88.85 | 14 |
| May ’24 | €62.65 | €73.42 +17.2% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | €83.70 | 14 |
| Apr ’24 | €61.28 | €72.76 +18.7% | 16.9% | €88.00 | €47.40 | €84.45 | 13 |
| Mar ’24 | €61.86 | €72.76 +17.6% | 20.4% | €110.00 | €45.90 | €83.38 | 15 |
| Feb ’24 | €59.36 | €68.85 +16.0% | 23.0% | €110.00 | €45.00 | €75.81 | 14 |
| Jan ’24 | €50.60 | €68.89 +36.1% | 23.1% | €110.00 | €45.00 | €78.58 | 14 |
| Dec ’23 | €55.22 | €69.86 +26.5% | 21.7% | €110.00 | €45.00 | €72.20 | 14 |
| Nov ’23 | €51.00 | €73.01 +43.2% | 22.1% | €110.00 | €45.00 | €63.76 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BABL
UK£5.16
7D
-1.0%
1Y
30.5%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.35
7D
0.9%
1Y
-5.6%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%