Dürr Değerleme
0J9C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J9C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0J9C ( €21.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J9C adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0J9C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0J9C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0J9C'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.7x |
| Kazançlar | €84.80m |
| Piyasa Değeri | €1.54b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0J9C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.6x | ||
BOY Bodycote | 17.8x | 20.2% | UK£1.1b |
VSVS Vesuvius | 10.5x | 11.9% | UK£1.1b |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.6x | 11.3% | UK£751.2m |
ROR Rotork | 23.7x | 8.9% | UK£2.8b |
0J9C Dürr | 17.7x | 28.1% | €1.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J9C Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0J9C'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0J9C Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0J9C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.7x |
| Adil PE Oran | 25.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J9C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €21.68 | €30.32 +39.8% | 21.6% | €40.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €21.32 | €30.77 +44.3% | 19.9% | €40.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €22.10 | €30.86 +39.7% | 20.2% | €40.00 | €22.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €19.62 | €30.50 +55.4% | 21.7% | €40.00 | €22.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €19.86 | €29.96 +50.9% | 21.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €19.97 | €29.96 +50.0% | 20.6% | €40.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €23.14 | €29.96 +29.5% | 20.6% | €40.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €24.09 | €29.35 +21.8% | 19.6% | €40.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €21.26 | €29.12 +36.9% | 19.9% | €40.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €20.67 | €29.04 +40.5% | 19.7% | €40.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €21.26 | €28.69 +34.9% | 21.2% | €40.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €21.52 | €27.46 +27.6% | 21.0% | €40.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €20.31 | €29.19 +43.7% | 19.9% | €40.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €18.91 | €29.96 +58.5% | 21.4% | €40.00 | €21.00 | €21.32 | 13 |
| Oct ’24 | €25.92 | €37.58 +45.0% | 15.3% | €50.00 | €27.00 | €22.10 | 13 |
| Sep ’24 | €27.52 | €38.38 +39.4% | 16.3% | €50.00 | €27.00 | €19.62 | 12 |
| Aug ’24 | €28.29 | €38.33 +35.5% | 16.4% | €50.00 | €27.00 | €19.86 | 12 |
| Jul ’24 | €29.44 | €39.17 +33.0% | 15.3% | €50.00 | €27.00 | €19.97 | 12 |
| Jun ’24 | €27.73 | €39.33 +41.8% | 15.6% | €50.00 | €27.00 | €23.14 | 12 |
| May ’24 | €31.34 | €39.50 +26.0% | 14.9% | €50.00 | €28.00 | €24.09 | 12 |
| Apr ’24 | €32.91 | €39.58 +20.3% | 14.5% | €50.00 | €28.00 | €21.26 | 12 |
| Mar ’24 | €35.96 | €38.67 +7.5% | 15.1% | €50.00 | €28.00 | €20.67 | 12 |
| Feb ’24 | €35.41 | €37.27 +5.3% | 15.0% | €46.00 | €28.00 | €21.26 | 11 |
| Jan ’24 | €31.58 | €35.45 +12.3% | 20.9% | €46.00 | €21.00 | €21.52 | 11 |
| Dec ’23 | €32.74 | €36.25 +10.7% | 20.9% | €46.00 | €21.00 | €20.31 | 12 |
| Nov ’23 | €27.27 | €34.21 +25.5% | 23.1% | €45.00 | €21.00 | €18.91 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%
Lisi
€959.1m
Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.
0EKE
€21.30
7D
-0.2%
1Y
-3.3%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.95
7D
1.6%
1Y
7.2%