Fortive Corporation

LSE:0IRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.3b

Fortive Değerleme

0IRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IRE ( $76.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $99.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
KazançlarUS$889.30m
Piyasa DeğeriUS$26.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
IMI IMI
18.6x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26x8.5%UK£5.0b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
0IRE Fortive
29.6x14.2%US$26.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IRE Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IRE'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IRE 29.6xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies27PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IRE Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$76.55
US$87.96
+14.9%
8.9%US$113.00US$77.00n/a19
Dec ’25US$79.33
US$88.11
+11.1%
9.0%US$113.00US$77.00n/a19
Nov ’25US$71.83
US$88.38
+23.0%
9.6%US$115.00US$77.00n/a18
Oct ’25US$78.18
US$87.99
+12.5%
9.7%US$115.00US$75.00n/a18
Sep ’25US$73.98
US$86.68
+17.2%
10.2%US$116.00US$75.00n/a18
Aug ’25US$70.46
US$86.63
+23.0%
10.0%US$115.00US$75.00n/a18
Jul ’25US$72.82
US$88.63
+21.7%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
Jun ’25US$73.51
US$88.63
+20.6%
7.9%US$98.00US$75.00n/a18
May ’25US$75.58
US$88.54
+17.1%
7.7%US$98.00US$75.00n/a19
Apr ’25US$86.08
US$87.91
+2.1%
7.3%US$99.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$85.22
US$86.47
+1.5%
7.0%US$98.00US$75.00n/a19
Feb ’25US$81.28
US$85.09
+4.7%
7.9%US$98.00US$72.00n/a19
Jan ’25US$73.51
US$80.19
+9.1%
8.1%US$90.00US$66.00US$75.0219
Dec ’24US$69.01
US$79.25
+14.8%
9.1%US$90.00US$66.00US$79.3319
Nov ’24US$64.99
US$79.77
+22.7%
9.3%US$90.00US$66.00US$71.8318
Oct ’24US$74.89
US$83.27
+11.2%
6.9%US$92.00US$70.00US$78.1818
Sep ’24US$79.22
US$83.27
+5.1%
6.9%US$92.00US$70.00US$73.9818
Aug ’24US$78.00
US$81.89
+5.0%
7.6%US$90.00US$70.00US$70.4617
Jul ’24US$74.66
US$76.24
+2.1%
9.3%US$91.00US$63.00US$72.8217
Jun ’24US$65.06
US$76.24
+17.2%
9.3%US$91.00US$63.00US$73.5117
May ’24US$63.28
US$76.44
+20.8%
9.1%US$91.00US$63.00US$75.5816
Apr ’24US$68.04
US$76.69
+12.7%
8.8%US$92.00US$63.00US$86.0816
Mar ’24US$66.94
US$75.72
+13.1%
9.6%US$92.00US$63.00US$85.2217
Feb ’24US$66.64
US$75.43
+13.2%
9.6%US$92.00US$63.00US$81.2817
Jan ’24US$64.48
US$74.35
+15.3%
9.6%US$87.00US$60.00US$73.5118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortive Corporation 34 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research