Sandvik AB (publ)

LSE:0HC0 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 270.8b

Sandvik Değerleme

0HC0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HC0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 232.59
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HC0 ( SEK215.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK232.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HC0 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0HC0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HC0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HC0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HC0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HC0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarSEK 14.73b
Piyasa DeğeriSEK 270.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HC0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HC0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
WEIR Weir Group
19.7x8.18%UK£6.2b
IMI IMI
19.9x10.62%UK£5.0b
SPX Spirax Group
23.5x8.50%UK£4.5b
ROR Rotork
25.3x12.71%UK£2.6b
0HC0 Sandvik
18.4x6.08%SEK 270.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HC0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HC0'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HC0 18.4xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies30PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HC0 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HC0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HC0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HC0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HC0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 215.83
SEK 218.60
+1.28%
14.92%SEK 275.00SEK 165.00n/a20
May ’26SEK 198.61
SEK 217.25
+9.38%
14.60%SEK 275.00SEK 165.00n/a20
Apr ’26SEK 208.50
SEK 237.43
+13.87%
13.39%SEK 290.00SEK 190.00n/a21
Mar ’26SEK 232.17
SEK 238.50
+2.72%
12.38%SEK 290.00SEK 190.00n/a20
Feb ’26SEK 230.29
SEK 236.65
+2.76%
12.89%SEK 290.00SEK 179.00n/a20
Jan ’26SEK 197.99
SEK 234.30
+18.34%
13.51%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.70
SEK 233.30
+15.67%
13.71%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 210.09
SEK 233.60
+11.19%
14.09%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 226.35
SEK 238.50
+5.37%
13.92%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.30
SEK 239.10
+9.53%
14.22%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 214.84
SEK 238.75
+11.13%
14.87%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 214.50
SEK 237.45
+10.70%
15.24%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 230.14
SEK 237.20
+3.07%
14.47%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 222.05
SEK 236.45
+6.48%
14.51%SEK 275.00SEK 153.00SEK 198.6120
Apr ’25SEK 241.46
SEK 230.78
-4.42%
15.46%SEK 275.00SEK 157.00SEK 208.5018
Mar ’25SEK 233.43
SEK 225.26
-3.50%
13.54%SEK 260.00SEK 157.00SEK 232.1719
Feb ’25SEK 219.57
SEK 224.74
+2.35%
13.73%SEK 260.00SEK 157.00SEK 230.2919
Jan ’25SEK 218.09
SEK 216.63
-0.67%
14.41%SEK 260.00SEK 156.00SEK 197.9919
Dec ’24SEK 210.21
SEK 217.00
+3.23%
14.51%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.7019
Nov ’24SEK 187.69
SEK 217.47
+15.87%
14.49%SEK 260.00SEK 156.00SEK 210.0919
Oct ’24SEK 201.60
SEK 226.95
+12.57%
13.38%SEK 265.00SEK 166.00SEK 226.3520
Sep ’24SEK 208.40
SEK 232.15
+11.40%
12.82%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.3020
Aug ’24SEK 214.10
SEK 229.05
+6.98%
13.78%SEK 265.00SEK 147.00SEK 214.8422
Jul ’24SEK 210.16
SEK 225.86
+7.47%
16.46%SEK 265.00SEK 120.00SEK 214.5022
Jun ’24SEK 193.54
SEK 227.45
+17.52%
15.35%SEK 265.00SEK 120.00SEK 230.1422
May ’24SEK 208.32
SEK 226.86
+8.90%
15.29%SEK 265.00SEK 120.00SEK 222.0522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 218.53
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 21:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sandvik AB (publ) 59 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays