Indutrade AB (publ)

LSE:0H30 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 102.4b

Indutrade Değerleme

0H30 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H30 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0H30 ( SEK281.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK256.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H30 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H30 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H30 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H30 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H30'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H30'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
KazançlarSEK 2.73b
Piyasa DeğeriSEK 102.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H30'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H30 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
25.7x8.5%UK£4.9b
IMI IMI
18.3x12.2%UK£4.6b
ROR Rotork
22.2x10.0%UK£2.7b
0H30 Indutrade
37.6x10.8%SEK 102.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H30 Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H30'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0H30 37.6xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies27PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H30 Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H30 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H30 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0H30 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H30 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 281.51
SEK 313.33
+11.3%
6.6%SEK 340.00SEK 290.00n/a3
Dec ’25SEK 276.55
SEK 333.33
+20.5%
5.1%SEK 350.00SEK 310.00n/a3
Nov ’25SEK 288.18
SEK 336.67
+16.8%
5.6%SEK 350.00SEK 310.00n/a3
Oct ’25SEK 311.17
SEK 312.50
+0.4%
14.4%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 320.87
SEK 312.50
-2.6%
14.4%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 308.40
SEK 312.50
+1.3%
14.4%SEK 350.00SEK 240.00n/a4
Jul ’25SEK 272.00
SEK 290.00
+6.6%
3.7%SEK 305.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 265.83
SEK 280.00
+5.3%
5.4%SEK 295.00SEK 265.00n/a2
May ’25SEK 257.40
SEK 280.00
+8.8%
5.4%SEK 295.00SEK 265.00n/a2
Apr ’25SEK 292.56
SEK 283.50
-3.1%
4.1%SEK 295.00SEK 272.00n/a2
Mar ’25SEK 275.81
SEK 283.50
+2.8%
4.1%SEK 295.00SEK 272.00n/a2
Feb ’25SEK 266.56
SEK 265.50
-0.4%
3.6%SEK 275.00SEK 256.00n/a2
Jan ’25SEK 261.76
SEK 227.00
-13.3%
10.1%SEK 250.00SEK 204.00SEK 276.402
Dec ’24SEK 232.71
SEK 227.00
-2.5%
10.1%SEK 250.00SEK 204.00SEK 276.552
Nov ’24SEK 195.14
SEK 239.50
+22.7%
14.8%SEK 275.00SEK 204.00SEK 288.182
Oct ’24SEK 207.02
SEK 262.50
+26.8%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 311.172
Sep ’24SEK 209.17
SEK 262.50
+25.5%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 320.872
Aug ’24SEK 218.39
SEK 262.50
+20.2%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 308.402
Jul ’24SEK 242.90
SEK 272.50
+12.2%
8.3%SEK 295.00SEK 250.00SEK 272.002
Jun ’24SEK 257.40
SEK 272.50
+5.9%
8.3%SEK 295.00SEK 250.00SEK 265.832
May ’24SEK 245.51
SEK 262.50
+6.9%
4.8%SEK 275.00SEK 250.00SEK 257.402
Apr ’24SEK 220.75
SEK 237.50
+7.6%
15.8%SEK 275.00SEK 200.00SEK 292.562
Mar ’24SEK 224.87
SEK 237.50
+5.6%
15.8%SEK 275.00SEK 200.00SEK 275.812
Feb ’24SEK 235.15
SEK 218.00
-7.3%
19.3%SEK 260.00SEK 176.00SEK 266.562
Jan ’24SEK 214.05
SEK 203.00
-5.2%
13.3%SEK 230.00SEK 176.00SEK 261.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 09:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indutrade AB (publ) 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert RedinABG Sundal Collier
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB