Exosens Değerleme

0EXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0EXO (€19.19) is trading below our estimate of fair value (€41.19)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EXO is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

0EXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0EXO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK12.6x
PEG Oranı15.3x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0EXO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0EXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
CHG Chemring Group
2x8.3%UK£969.2m
SNR Senior
0.6x5.7%UK£552.9m
AVON Avon Technologies
1.8x6.1%UK£377.4m
CHRT Cohort
1.8x8.0%UK£362.0m
0EXO Exosens
2.7x8.2%€965.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0EXO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.7x) compared to the peer average (1.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0EXO'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0EXO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.7x) compared to the European Aerospace & Defense industry average (1.6x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0EXO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0EXO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Insufficient data to calculate 0EXO's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.19
€26.90
+40.2%
5.6%€29.00€25.00n/a5
Oct ’25€19.88
€26.90
+35.3%
5.6%€29.00€25.00n/a5
Sep ’25€20.23
€26.90
+33.0%
5.6%€29.00€25.00n/a5
Aug ’25€20.12
€26.90
+33.7%
5.6%€29.00€25.00n/a5

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin