Exosens Değerleme
0EXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0EXO ( €19.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EXO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0EXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0EXO neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 0EXO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.7x |
| Satış | €353.72m |
| Piyasa Değeri | €939.58m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.3x |
| PEG Oranı | 14.8x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0EXO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.7x | ||
CHG Chemring Group | 2x | 8.3% | UK£980.1m |
SNR Senior | 0.6x | 5.7% | UK£591.3m |
CHRT Cohort | 2x | 13.5% | UK£413.1m |
AVON Avon Technologies | 2x | 5.9% | UK£427.1m |
0EXO Exosens | 2.7x | 8.6% | €939.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0EXO Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0EXO'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0EXO Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0EXO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.7x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0EXO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €19.24 | €27.50 +43.0% | 5.1% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.19 | €26.90 +40.2% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.88 | €26.90 +35.3% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.23 | €26.90 +33.0% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.12 | €26.90 +33.7% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.53
7D
0.8%
1Y
6.8%
Chargeurs
€232.5m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€9.92
7D
-1.0%
1Y
15.6%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%