Energiekontor Değerleme

0E9V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0E9V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0E9V ( €47.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €22.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0E9V adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0E9V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0E9V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0E9V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0E9V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0E9V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
Kazançlar€74.16m
Piyasa Değeri€660.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0E9V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0E9V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
VLX Volex
14.6x13.9%UK£505.7m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1x-24.1%UK£14.5m
TFW FW Thorpe
15.2xn/aUK£369.6m
DSCV discoverIE Group
42.4x17.6%UK£679.1m
0E9V Energiekontor
8.9x18.1%€660.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0E9V, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (18.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0E9V'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0E9V 8.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0E9V Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0E9V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0E9V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0E9V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0E9V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€47.58
€132.50
+178.5%
12.5%€149.00€116.00n/a2
Dec ’25€42.25
€134.50
+218.3%
10.8%€149.00€120.00n/a2
Nov ’25€49.10
€137.50
+180.0%
8.4%€149.00€126.00n/a2
Oct ’25€56.20
€137.50
+144.7%
8.4%€149.00€126.00n/a2
Sep ’25€57.80
€137.50
+137.9%
8.4%€149.00€126.00n/a2
Aug ’25€63.80
€136.00
+113.2%
7.4%€146.00€126.00n/a2
Jul ’25€63.50
€123.50
+94.5%
18.4%€146.00€86.00n/a4
Jun ’25€71.90
€123.50
+71.8%
18.4%€146.00€86.00n/a4
May ’25€64.50
€123.50
+91.5%
18.4%€146.00€86.00n/a4
Apr ’25€64.10
€124.00
+93.4%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Mar ’25€66.50
€124.00
+86.5%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Feb ’25€75.00
€124.00
+65.3%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Jan ’25€82.70
€124.00
+49.9%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Dec ’24€69.01
€119.50
+73.2%
17.9%€140.00€86.00€42.254
Nov ’24€70.60
€132.50
+87.7%
7.3%€140.00€116.00€49.104
Oct ’24€76.99
€132.50
+72.1%
7.3%€140.00€116.00€56.204
Sep ’24€86.60
€133.75
+54.4%
5.6%€140.00€121.00€57.804
Aug ’24€78.79
€132.00
+67.5%
4.9%€138.00€121.00€63.804
Jul ’24€70.10
€132.00
+88.3%
4.9%€138.00€121.00€63.504
Jun ’24€70.14
€132.00
+88.2%
4.9%€138.00€121.00€71.904
May ’24€72.74
€131.75
+81.1%
4.8%€137.00€121.00€64.504
Apr ’24€64.53
€123.50
+91.4%
4.4%€130.00€116.00€64.104
Mar ’24€67.10
€123.50
+84.1%
4.4%€130.00€116.00€66.504
Feb ’24€78.00
€124.75
+59.9%
4.2%€130.00€116.00€75.004
Jan ’24€76.87
€124.75
+62.3%
4.2%€130.00€116.00€82.704
Dec ’23€88.12
€126.25
+43.3%
5.6%€136.00€116.00€69.014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Energiekontor AG 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karsten Von BlumenthalFirst Berlin Equity Research GmbH
Marie-Therese GruebnerHauck Aufhäuser Investment Banking
Alina KohlerHauck Aufhäuser Investment Banking