Carrier Global Corporation

LSE:0AD4 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$57.2b

Carrier Global Değerleme

0AD4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AD4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.20
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0AD4 ( $64.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $55.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AD4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AD4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AD4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AD4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AD4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AD4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.7x
KazançlarUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$57.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AD4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AD4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
FAN Volution Group
24.2x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
39.6x30.3%UK£934.7m
JHD James Halstead
17x4.1%UK£704.4m
BA. BAE Systems
19.6x8.3%UK£36.0b
0AD4 Carrier Global
51.7x17.6%US$57.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AD4 Price-To-Earnings Oranı ( 51.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AD4'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AD4 51.7xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AD4 Price-To-Earnings Oranı ( 51.7 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AD4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AD4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0AD4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AD4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$64.70
US$78.57
+21.4%
14.1%US$95.00US$53.00n/a19
Feb ’26n/a
US$80.09
0%
14.0%US$95.00US$53.00n/a20
Jan ’26n/a
US$82.57
0%
12.1%US$96.00US$53.00n/a22
Dec ’25n/a
US$81.73
0%
12.1%US$95.00US$53.00n/a20
Nov ’25n/a
US$79.88
0%
12.6%US$95.00US$53.00n/a20
Oct ’25n/a
US$74.51
0%
10.2%US$88.00US$53.00n/a19
Sep ’25n/a
US$70.82
0%
8.8%US$81.00US$53.00n/a19
Aug ’25n/a
US$69.61
0%
9.5%US$81.00US$53.00n/a19
Jul ’25n/a
US$65.68
0%
10.3%US$81.00US$53.00n/a19
Jun ’25n/a
US$64.62
0%
9.4%US$79.00US$53.00n/a19
May ’25n/a
US$63.26
0%
9.4%US$79.00US$50.00n/a20
Apr ’25n/a
US$60.71
0%
7.3%US$71.00US$50.00n/a20
Mar ’25n/a
US$60.71
0%
7.3%US$71.00US$50.00n/a20
Feb ’25n/a
US$59.92
0%
7.6%US$67.00US$50.00n/a19
Jan ’25n/a
US$58.31
0%
7.1%US$67.00US$50.00n/a18
Dec ’24n/a
US$56.68
0%
8.8%US$67.00US$48.00n/a20
Nov ’24n/a
US$56.90
0%
9.2%US$67.00US$48.00n/a19
Oct ’24n/a
US$59.37
0%
8.5%US$67.00US$46.00n/a19
Sep ’24n/a
US$58.58
0%
10.0%US$67.00US$46.00n/a19
Aug ’24n/a
US$58.05
0%
10.5%US$67.00US$46.00n/a19
Jul ’24n/a
US$48.63
0%
6.7%US$55.00US$44.00n/a19
Jun ’24n/a
US$48.42
0%
6.4%US$55.00US$44.00n/a19
May ’24n/a
US$48.38
0%
6.5%US$55.00US$44.00n/a18
Apr ’24n/a
US$49.32
0%
7.1%US$55.00US$40.00n/a19
Mar ’24n/a
US$49.01
0%
7.0%US$55.00US$40.00n/a18
Feb ’24n/a
US$47.56
0%
7.9%US$55.00US$40.00n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$78.01
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carrier Global Corporation 27 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays