Alfen N.V.

LSE:0AAO Stok Raporu

Piyasa değeri: €266.4m

Alfen Değerleme

0AAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.52
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0AAO ( €12.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AAO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
Kazançlar€9.24m
Piyasa Değeri€266.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AAO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
SAE SIMEC Atlantis Energy
1x-24.1%UK£15.2m
TFW FW Thorpe
14.7xn/aUK£356.7m
LUCE Luceco
9.8x7.4%UK£178.9m
VLX Volex
14x13.9%UK£498.5m
0AAO Alfen
28.8x42.5%€266.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AAO Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AAO'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AAO 28.8xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AAO Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AAO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AAO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AAO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.38
€17.25
+39.3%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Jan ’26€12.08
€17.25
+42.9%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Dec ’25€11.29
€17.25
+52.8%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Nov ’25€12.39
€17.55
+41.6%
23.2%€25.50€12.00n/a10
Oct ’25€12.75
€19.35
+51.8%
16.2%€25.50€15.00n/a10
Sep ’25€15.24
€19.85
+30.3%
14.0%€25.50€16.00n/a10
Aug ’25€16.43
€22.65
+37.9%
28.7%€41.00€18.00n/a10
Jul ’25€17.93
€34.85
+94.4%
44.2%€61.00€18.00n/a10
Jun ’25€36.07
€55.40
+53.6%
21.8%€84.00€40.00n/a10
May ’25€40.25
€60.20
+49.6%
21.7%€89.00€41.00n/a10
Apr ’25€50.00
€65.00
+30.0%
16.2%€89.00€52.00n/a10
Mar ’25€49.24
€64.44
+30.9%
17.0%€89.00€52.00n/a9
Feb ’25€55.22
€61.33
+11.1%
21.6%€90.00€45.00n/a9
Jan ’25€60.46
€58.22
-3.7%
23.1%€90.00€45.00€12.089
Dec ’24€46.24
€58.22
+25.9%
23.1%€90.00€45.00€11.299
Nov ’24€29.59
€62.33
+110.7%
22.6%€90.00€45.00€12.399
Oct ’24€40.95
€66.60
+62.6%
20.0%€90.00€45.00€12.7510
Sep ’24€52.30
€70.13
+34.1%
17.3%€90.00€50.00€15.248
Aug ’24€62.70
€85.86
+36.9%
21.8%€115.00€50.00€16.437
Jul ’24€60.60
€94.00
+55.1%
21.7%€125.00€58.00€17.937
Jun ’24€67.08
€96.71
+44.2%
21.1%€125.00€58.00€36.077
May ’24€73.41
€109.00
+48.5%
21.3%€140.00€62.00€40.257
Apr ’24€72.54
€110.50
+52.3%
22.5%€140.00€62.00€50.006
Mar ’24€75.88
€110.50
+45.6%
22.5%€140.00€62.00€49.246
Feb ’24€87.22
€117.33
+34.5%
22.4%€143.00€65.00€55.226
Jan ’24€85.30
€123.17
+44.4%
12.9%€143.00€100.00€60.466
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€17.42
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 12:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alfen N.V. 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Bhawin ThakkerBarclays
Tanuj AgrawalBarclays