Weir Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WEIRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WEIRL ( £21.47 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £28.46 )

WEIRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WEIRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WEIRL ( £21.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £28.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WEIRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WEIRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WEIRL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WEIRL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WEIRL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£5.57b

WEIRL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.8x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WEIRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WEIRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21x
SPX Spirax Group	26.1x	9.9%	UK£5.0b
IMI IMI	18.3x	11.9%	UK£4.6b
ROR Rotork	23x	8.8%	UK£2.7b
BOY Bodycote	16.5x	22.5%	UK£1.0b
WEIRL Weir Group	25.3x	19.4%	UK£5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WEIRL Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WEIRL'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WEIRL Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WEIRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WEIRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.3x
Adil PE Oran	25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WEIRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WEIRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£21.52	UK£22.99 +6.8%	7.3%	UK£25.70	UK£19.30	n/a	19
Oct ’25	UK£21.47	UK£22.95 +6.9%	7.6%	UK£25.70	UK£19.30	n/a	19
Sep ’25	UK£20.00	UK£23.06 +15.3%	7.3%	UK£25.70	UK£19.30	n/a	20
Aug ’25	UK£19.81	UK£23.16 +17.0%	7.9%	UK£26.00	UK£19.30	n/a	20
Jul ’25	UK£19.81	UK£23.06 +16.4%	9.3%	UK£26.00	UK£18.60	n/a	20
Jun ’25	UK£21.20	UK£22.78 +7.5%	9.7%	UK£26.00	UK£18.60	n/a	20
May ’25	UK£20.29	UK£22.51 +11.0%	10.0%	UK£25.75	UK£17.80	n/a	18
Apr ’25	UK£20.24	UK£22.38 +10.5%	12.2%	UK£25.75	UK£15.75	n/a	17
Mar ’25	UK£18.45	UK£22.55 +22.2%	12.5%	UK£25.75	UK£15.75	n/a	17
Feb ’25	UK£18.16	UK£22.54 +24.1%	12.7%	UK£25.75	UK£16.00	n/a	17
Jan ’25	UK£18.94	UK£22.41 +18.4%	12.6%	UK£25.50	UK£16.00	n/a	16
Dec ’24	UK£18.92	UK£23.15 +22.4%	9.8%	UK£25.50	UK£17.20	n/a	16
Nov ’24	UK£17.02	UK£23.15 +36.0%	9.8%	UK£25.50	UK£17.20	n/a	16
Oct ’24	UK£19.15	UK£22.90 +19.6%	9.0%	UK£25.30	UK£17.90	UK£21.47	15
Sep ’24	UK£18.40	UK£22.51 +22.3%	9.7%	UK£25.30	UK£17.90	UK£20.00	16
Aug ’24	UK£18.71	UK£22.29 +19.2%	8.8%	UK£24.20	UK£17.90	UK£19.81	17
Jul ’24	UK£17.66	UK£22.15 +25.4%	9.3%	UK£25.00	UK£17.60	UK£19.81	17
Jun ’24	UK£17.09	UK£22.27 +30.3%	8.5%	UK£25.00	UK£17.60	UK£21.20	17
May ’24	UK£18.39	UK£22.21 +20.8%	8.4%	UK£25.00	UK£17.60	UK£20.29	17
Apr ’24	UK£18.68	UK£21.53 +15.2%	9.8%	UK£25.00	UK£17.60	UK£20.24	17
Mar ’24	UK£20.19	UK£20.17 -0.1%	15.1%	UK£24.00	UK£11.50	UK£18.45	16
Feb ’24	UK£17.91	UK£19.46 +8.7%	14.7%	UK£23.00	UK£11.50	UK£18.16	16
Jan ’24	UK£16.71	UK£19.39 +16.0%	15.1%	UK£23.00	UK£11.00	UK£18.94	16
Dec ’23	UK£17.70	UK£19.65 +11.0%	14.2%	UK£23.00	UK£11.00	UK£18.92	16
Nov ’23	UK£15.97	UK£19.27 +20.7%	13.6%	UK£22.75	UK£11.00	UK£17.02	16
Oct ’23	UK£14.07	UK£19.23 +36.8%	13.6%	UK£22.75	UK£11.00	UK£19.15	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.