Valmet Oyj

BATS-CHIXE:VALMTH Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Valmet Oyj Değerleme

VALMTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VALMTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VALMTH ( €23.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VALMTH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VALMTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VALMTH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VALMTH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VALMTH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VALMTH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlar€285.00m
Piyasa Değeri€4.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VALMTH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VALMTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
VALMTH Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VALMTH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VALMTH'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies26PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VALMTH Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VALMTH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VALMTH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VALMTH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VALMTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.46
€29.56
+26.0%
14.1%€35.50€21.00n/a8
Nov ’25€23.58
€30.56
+29.6%
18.9%€42.00€21.00n/a8
Oct ’25€29.67
€31.13
+4.9%
19.8%€42.00€19.00n/a8
Sep ’25n/a
€30.63
0%
20.1%€42.00€19.00n/a8
Aug ’25n/a
€30.38
0%
18.1%€39.00€19.00n/a8
Jul ’25€27.17
€30.14
+10.9%
8.9%€34.00€26.00n/a7
Jun ’25n/a
€29.14
0%
3.4%€31.00€28.00n/a7
May ’25n/a
€29.14
0%
3.4%€31.00€28.00n/a7
Apr ’25€24.85
€29.59
+19.1%
4.0%€31.00€28.00n/a7
Mar ’25€24.22
€29.27
+20.9%
5.6%€31.90€27.00n/a7
Feb ’25€26.26
€27.99
+6.6%
6.7%€31.40€25.50n/a7
Jan ’25€26.33
€27.03
+2.7%
9.2%€30.00€21.50n/a7
Dec ’24€24.48
€27.31
+11.6%
9.4%€30.00€21.50n/a7
Nov ’24n/a
€29.37
0%
15.8%€37.00€21.50€23.586
Oct ’24n/a
€31.98
0%
10.2%€37.00€27.00€29.676
Sep ’24n/a
€31.98
0%
10.2%€37.00€27.00n/a6
Aug ’24€23.79
€32.65
+37.3%
13.5%€41.00€27.00n/a6
Jul ’24€24.68
€37.25
+50.9%
20.9%€53.00€29.00€27.176
Jun ’24€27.84
€39.67
+42.5%
17.0%€53.00€32.00n/a6
May ’24€30.94
€39.17
+26.6%
14.8%€50.00€32.00n/a6
Apr ’24€29.72
€37.67
+26.7%
15.5%€50.00€32.00€24.856
Mar ’24n/a
€37.67
0%
15.5%€50.00€32.00€24.226
Feb ’24€29.23
€34.42
+17.8%
15.5%€46.00€29.50€26.266
Jan ’24n/a
€31.42
0%
7.3%€33.50€27.00€26.336
Dec ’23€25.03
€31.83
+27.2%
4.9%€33.50€29.50€24.486
Nov ’23€23.55
€31.60
+34.2%
5.0%€33.50€29.50n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%