Travis Perkins plc

BATS-CHIXE:TPKL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

Travis Perkins Değerleme

TPKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPKL ( £7.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPKL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPKL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TPKL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TPKL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPKL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUK£4.75b
Piyasa DeğeriUK£1.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TPKL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TPKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
GFTU Grafton Group
0.8x6.5%UK£1.9b
RS1 RS Group
1.1x4.3%UK£3.2b
HWDN Howden Joinery Group
1.8x4.7%UK£4.3b
AT. Ashtead Technology Holdings
3.3x22.8%UK£471.4m
TPKL Travis Perkins
0.3x2.4%UK£1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: TPKL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TPKL'nin PS Oranı, GB Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHI SIG
0.07x2.5%US$228.91m
LORD Lords Group Trading
0.1x1.9%US$73.77m
HSS HSS Hire Group
0.1x-0.8%US$50.69m
SLNG H C Slingsby
0.2xn/aUS$4.14m
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TPKL Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TPKL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TPKL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TPKL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.13
UK£9.17
+28.6%
7.8%UK£10.75UK£7.80n/a16
Dec ’25UK£7.58
UK£9.36
+23.5%
9.0%UK£11.50UK£7.80n/a16
Nov ’25UK£8.11
UK£9.50
+17.2%
9.2%UK£11.50UK£7.80n/a16
Oct ’25UK£9.19
UK£9.67
+5.2%
10.3%UK£11.50UK£7.80n/a16
Sep ’25UK£9.05
UK£9.45
+4.5%
10.4%UK£11.00UK£7.75n/a16
Aug ’25UK£9.38
UK£9.16
-2.3%
13.3%UK£11.00UK£7.60n/a16
Jul ’25UK£7.66
UK£8.68
+13.5%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
Jun ’25UK£8.60
UK£8.54
-0.7%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
May ’25UK£7.68
UK£8.06
+4.9%
11.6%UK£10.11UK£6.10n/a17
Apr ’25UK£7.28
UK£7.99
+9.8%
10.0%UK£9.50UK£6.10n/a17
Mar ’25UK£7.55
UK£8.42
+11.4%
10.4%UK£10.25UK£6.40n/a17
Feb ’25UK£7.75
UK£8.28
+6.9%
11.8%UK£10.25UK£6.40n/a18
Jan ’25UK£8.34
UK£8.22
-1.5%
11.6%UK£10.25UK£6.45UK£7.2618
Dec ’24UK£7.79
UK£8.19
+5.2%
11.6%UK£10.25UK£6.45UK£7.5818
Nov ’24UK£7.44
UK£8.34
+12.2%
11.2%UK£10.25UK£6.50UK£8.1117
Oct ’24UK£8.45
UK£9.19
+8.8%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.1918
Sep ’24UK£8.45
UK£9.19
+8.8%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.0518
Aug ’24UK£8.89
UK£9.15
+3.0%
12.2%UK£12.00UK£7.80UK£9.3818
Jul ’24UK£8.12
UK£9.27
+14.2%
11.7%UK£12.00UK£7.80UK£7.6618
Jun ’24UK£8.80
UK£10.14
+15.3%
12.9%UK£13.00UK£8.10UK£8.6018
May ’24UK£9.58
UK£10.13
+5.7%
12.6%UK£13.00UK£8.10UK£7.6819
Apr ’24UK£9.55
UK£10.14
+6.1%
12.6%UK£13.10UK£8.20UK£7.2819
Mar ’24UK£10.12
UK£9.96
-1.5%
13.8%UK£13.10UK£8.20UK£7.5518
Feb ’24UK£10.27
UK£9.69
-5.6%
13.6%UK£13.30UK£8.20UK£7.7519
Jan ’24UK£8.94
UK£9.68
+8.3%
14.9%UK£13.30UK£8.00UK£8.3419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Travis Perkins plc 46 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Emily BiddulphBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays