RS Group Değerleme

RS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RS1 ( £6.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RS1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RS1 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RS1'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RS1'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£3.31b

RS1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.3x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RS1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RS1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.7x
HWDN Howden Joinery Group	18.4x	8.5%	UK£4.7b
GFTU Grafton Group	15.3x	6.4%	UK£2.0b
DPLM Diploma	49.5x	16.9%	UK£5.7b
BNZL Bunzl	23.3x	7.0%	UK£11.4b
RS1 RS Group	18x	12.3%	UK£3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RS1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RS1'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RS1 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RS1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RS1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18x
Adil PE Oran	20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RS1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RS1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£6.99	UK£8.43 +20.6%	7.9%	UK£10.00	UK£7.50	n/a	14
Oct ’25	UK£7.95	UK£8.50 +7.0%	8.6%	UK£10.00	UK£7.30	n/a	14
Sep ’25	UK£7.83	UK£8.33 +6.3%	7.5%	UK£9.80	UK£7.30	n/a	14
Aug ’25	UK£7.89	UK£8.33 +5.5%	7.5%	UK£9.80	UK£7.30	n/a	14
Jul ’25	UK£6.87	UK£8.42 +22.6%	8.7%	UK£9.80	UK£7.30	n/a	14
Jun ’25	UK£7.04	UK£8.58 +22.0%	8.5%	UK£9.80	UK£7.30	n/a	13
May ’25	UK£7.39	UK£8.66 +17.2%	10.6%	UK£10.50	UK£6.70	n/a	13
Apr ’25	UK£7.27	UK£8.86 +21.9%	11.0%	UK£10.75	UK£6.70	n/a	13
Mar ’25	UK£7.68	UK£8.92 +16.2%	11.3%	UK£10.75	UK£6.70	n/a	13
Feb ’25	UK£7.74	UK£8.82 +13.9%	11.7%	UK£10.75	UK£6.70	n/a	14
Jan ’25	UK£8.20	UK£8.90 +8.5%	11.5%	UK£11.75	UK£7.70	n/a	13
Dec ’24	UK£7.56	UK£8.90 +17.6%	11.5%	UK£11.75	UK£7.70	n/a	13
Nov ’24	UK£6.73	UK£9.63 +43.1%	18.2%	UK£14.60	UK£7.70	UK£6.99	13
Oct ’24	UK£7.35	UK£9.75 +32.6%	18.8%	UK£14.60	UK£7.70	UK£7.95	13
Sep ’24	UK£7.64	UK£9.91 +29.7%	18.0%	UK£14.60	UK£7.70	UK£7.83	13
Aug ’24	UK£7.86	UK£10.19 +29.7%	17.5%	UK£14.60	UK£7.70	UK£7.89	15
Jul ’24	UK£7.60	UK£10.58 +39.2%	15.9%	UK£14.60	UK£8.10	UK£6.87	15
Jun ’24	UK£7.96	UK£10.81 +35.7%	15.6%	UK£14.60	UK£8.10	UK£7.04	15
May ’24	UK£9.21	UK£11.21 +21.6%	17.5%	UK£14.81	UK£8.20	UK£7.39	14
Apr ’24	UK£9.14	UK£11.40 +24.7%	16.4%	UK£14.70	UK£8.20	UK£7.27	13
Mar ’24	UK£9.93	UK£11.42 +15.1%	16.4%	UK£14.70	UK£8.20	UK£7.68	13
Feb ’24	UK£9.58	UK£11.55 +20.6%	16.3%	UK£14.70	UK£8.20	UK£7.74	12
Jan ’24	UK£8.96	UK£11.76 +31.3%	15.7%	UK£14.70	UK£8.20	UK£8.20	12
Dec ’23	UK£9.47	UK£11.68 +23.4%	16.0%	UK£14.70	UK£8.20	UK£7.56	12
Nov ’23	UK£9.61	UK£12.19 +26.9%	13.3%	UK£14.70	UK£10.00	UK£6.73	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.