Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Ashtead Technology Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AT. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AT. (£5.74) is trading below our estimate of [[fair value]] (£13.05)

AT. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AT. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AT. (£5.74) is trading below our estimate of fair value (£13.05)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AT. is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

AT. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AT. için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AT.'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AT.'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£460.93m

AT. temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AT.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AT. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10x
LTHM James Latham	12.2x	-3.4%	UK£275.5m
ASY Andrews Sykes Group	13.1x	n/a	UK£226.0m
MACF Macfarlane Group	11.9x	9.2%	UK£174.4m
DNA2 Doric Nimrod Air Two	3x	n/a	UK£176.5m
AT. Ashtead Technology Holdings	18.8x	14.1%	UK£460.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AT. is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the peer average (10x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AT.'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AT. is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the European Trade Distributors industry average (16x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AT. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AT. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.8x
Adil PE Oran	18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AT. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AT. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£5.74	UK£8.41 +46.6%	5.6%	UK£9.00	UK£7.75	n/a	7
Sep ’25	UK£7.80	UK£8.45 +8.3%	6.1%	UK£9.00	UK£7.75	n/a	7
Aug ’25	UK£8.39	UK£8.45 +0.7%	6.1%	UK£9.00	UK£7.75	n/a	7
Jul ’25	UK£7.83	UK£8.45 +7.9%	6.1%	UK£9.00	UK£7.75	n/a	7
Jun ’25	UK£8.24	UK£8.26 +0.3%	6.3%	UK£9.00	UK£7.70	n/a	7
May ’25	UK£7.93	UK£8.21 +3.6%	6.4%	UK£9.00	UK£7.70	n/a	7
Apr ’25	UK£7.60	UK£6.79 -10.6%	6.7%	UK£7.50	UK£6.15	n/a	7
Mar ’25	UK£7.02	UK£6.79 -3.2%	6.7%	UK£7.50	UK£6.15	n/a	7
Feb ’25	UK£6.56	UK£6.68 +1.8%	5.7%	UK£7.00	UK£6.15	n/a	6
Jan ’25	UK£6.14	UK£6.68 +8.7%	5.7%	UK£7.00	UK£6.15	n/a	6
Dec ’24	UK£5.94	UK£6.01 +1.2%	14.2%	UK£7.00	UK£4.80	n/a	6
Nov ’24	UK£4.69	UK£4.85 +3.4%	2.2%	UK£5.00	UK£4.75	n/a	6
Oct ’24	UK£4.37	UK£4.85 +11.0%	2.2%	UK£5.00	UK£4.75	UK£5.74	6
Sep ’24	UK£3.92	UK£4.41 +12.5%	4.2%	UK£4.50	UK£4.00	UK£7.80	6
Aug ’24	UK£3.89	UK£4.41 +13.3%	4.2%	UK£4.50	UK£4.00	UK£8.39	6
Jul ’24	UK£3.82	UK£4.41 +15.4%	4.2%	UK£4.50	UK£4.00	UK£7.83	6
Jun ’24	UK£3.66	UK£4.41 +20.4%	4.2%	UK£4.50	UK£4.00	UK£8.24	6
May ’24	UK£3.41	UK£4.02 +17.8%	0.6%	UK£4.05	UK£4.00	UK£7.93	6
Apr ’24	UK£3.04	UK£4.02 +32.1%	0.6%	UK£4.05	UK£4.00	UK£7.60	6
Mar ’24	UK£2.98	UK£4.02 +34.8%	0.6%	UK£4.05	UK£4.00	UK£7.02	6
Feb ’24	UK£3.19	UK£4.01 +25.7%	0.5%	UK£4.05	UK£4.00	UK£6.56	5
Jan ’24	UK£3.15	UK£3.68 +16.9%	9.5%	UK£4.00	UK£3.00	UK£6.14	5
Dec ’23	UK£3.14	UK£3.40 +8.2%	5.8%	UK£3.75	UK£3.15	UK£5.94	5
Nov ’23	UK£2.51	UK£3.28 +30.9%	3.0%	UK£3.39	UK£3.15	UK£4.69	3

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.