Schweiter Technologies AG

BATS-CHIXE:SWTQZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 600.6m

Schweiter Technologies Değerleme

SWTQZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWTQZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWTQZ ( CHF416 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF552.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWTQZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWTQZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWTQZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWTQZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWTQZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWTQZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarCHF 36.20m
Piyasa DeğeriCHF 600.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWTQZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWTQZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
JHD James Halstead
17.2x4.1%UK£714.8m
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
NXR Norcros
25.7x41.7%UK£229.0m
FAN Volution Group
25.6x12.1%UK£1.1b
SWTQZ Schweiter Technologies
16.6x23.2%CHF 600.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWTQZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (27.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWTQZ'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWTQZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWTQZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWTQZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWTQZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWTQZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 416.00
CHF 543.25
+30.6%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Dec ’25CHF 409.00
CHF 543.25
+32.8%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 403.50
CHF 527.75
+30.8%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 419.00
CHF 516.20
+23.2%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 411.00
CHF 534.40
+30.0%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 410.50
CHF 550.50
+34.1%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 397.50
CHF 550.50
+38.5%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 447.50
CHF 571.17
+27.6%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 415.50
CHF 571.17
+37.5%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
Apr ’25CHF 507.00
CHF 582.00
+14.8%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Mar ’25CHF 440.00
CHF 624.17
+41.9%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Feb ’25CHF 465.50
CHF 715.83
+53.8%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Jan ’25CHF 519.00
CHF 715.83
+37.9%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Dec ’24CHF 485.00
CHF 715.83
+47.6%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 409.006
Nov ’24CHF 518.00
CHF 750.83
+44.9%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 403.506
Oct ’24CHF 587.00
CHF 788.33
+34.3%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 419.006
Sep ’24CHF 616.00
CHF 783.57
+27.2%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 411.007
Aug ’24CHF 677.00
CHF 795.71
+17.5%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 410.507
Jul ’24CHF 644.00
CHF 795.71
+23.6%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 397.507
Jun ’24CHF 653.00
CHF 826.43
+26.6%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 447.507
May ’24CHF 712.00
CHF 826.43
+16.1%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 415.507
Apr ’24CHF 697.00
CHF 826.43
+18.6%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 507.007
Mar ’24CHF 787.00
CHF 856.71
+8.9%
13.2%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 440.007
Feb ’24CHF 815.00
CHF 899.57
+10.4%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 465.507
Jan ’24CHF 742.00
CHF 899.57
+21.2%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 519.007
Dec ’23CHF 771.00
CHF 891.67
+15.7%
20.0%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 485.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schweiter Technologies AG 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rene RückertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG