Sulzer Ltd

BATS-CHIXE:SUNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.4b

Sulzer Değerleme

SUNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUNz ( CHF130.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF270.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUNz adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarCHF 241.80m
Piyasa DeğeriCHF 4.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
27.5x9.0%UK£5.3b
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
WEIR Weir Group
25.7x18.4%UK£5.7b
SUNz Sulzer
18.3x11.3%CHF 4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUNz, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUNz'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies31PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUNz Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 130.40
CHF 154.14
+18.2%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 135.00
CHF 154.14
+14.2%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.40
CHF 149.80
+9.0%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 125.70
CHF 124.40
-1.0%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.20
CHF 123.80
+1.3%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.80
CHF 123.80
+10.7%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.80
CHF 111.60
+1.6%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Mar ’25CHF 104.30
CHF 111.60
+7.0%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Feb ’25CHF 85.45
CHF 104.00
+21.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Jan ’25CHF 86.05
CHF 104.00
+20.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Dec ’24CHF 85.80
CHF 104.00
+21.2%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Nov ’24CHF 74.95
CHF 104.00
+38.8%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 135.005
Oct ’24CHF 87.70
CHF 104.00
+18.6%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.405
Sep ’24CHF 88.85
CHF 105.00
+18.2%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.55
CHF 102.67
+20.0%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Jul ’24CHF 76.75
CHF 100.33
+30.7%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 125.706
Jun ’24CHF 71.95
CHF 100.33
+39.4%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.206
May ’24CHF 74.25
CHF 100.33
+35.1%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.806
Apr ’24CHF 77.15
CHF 99.50
+29.0%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.806
Mar ’24CHF 83.10
CHF 95.17
+14.5%
17.3%CHF 120.00CHF 70.00CHF 104.306
Feb ’24CHF 78.85
CHF 94.67
+20.1%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.456
Jan ’24CHF 72.40
CHF 94.67
+30.8%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 86.056
Dec ’23CHF 73.85
CHF 95.50
+29.3%
17.0%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.806
Nov ’23CHF 67.10
CHF 96.83
+44.3%
15.7%CHF 120.00CHF 70.00CHF 74.956

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%