SFS Group AG

BATS-CHIXE:SFSNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.8b

SFS Group Değerleme

SFSNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFSNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFSNZ ( CHF125.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF171.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFSNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFSNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFSNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFSNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFSNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFSNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarCHF 251.50m
Piyasa DeğeriCHF 4.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFSNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFSNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
SFSNZ SFS Group
19.3x10.7%CHF 4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFSNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFSNZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFSNZ Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFSNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFSNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFSNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFSNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 125.20
CHF 139.00
+11.0%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.00
CHF 139.00
+11.2%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 132.00
CHF 133.60
+1.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.20
CHF 133.60
+3.4%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.40
CHF 133.60
+4.0%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 119.80
CHF 129.80
+8.3%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 122.60
CHF 127.00
+3.6%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 110.20
CHF 118.60
+7.6%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 117.80
CHF 117.60
-0.2%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.40
CHF 111.88
+0.4%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.00
CHF 111.88
+5.6%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.00
CHF 112.72
+8.4%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.1%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Nov ’24CHF 91.10
CHF 116.88
+28.3%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.006
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00CHF 132.006
Sep ’24CHF 102.40
CHF 124.61
+21.7%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.207
Aug ’24CHF 103.20
CHF 125.67
+21.8%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.406
Jul ’24CHF 118.20
CHF 124.83
+5.6%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 119.806
Jun ’24CHF 120.60
CHF 123.08
+2.1%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 122.606
May ’24CHF 115.80
CHF 123.08
+6.3%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 110.206
Apr ’24CHF 118.40
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 117.806
Mar ’24CHF 110.20
CHF 115.17
+4.5%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.406
Feb ’24CHF 107.40
CHF 115.17
+7.2%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.006
Jan ’24CHF 87.50
CHF 115.17
+31.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.006
Dec ’23CHF 92.20
CHF 115.17
+24.9%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 97.906
Nov ’23CHF 90.70
CHF 118.17
+30.3%
22.1%CHF 154.00CHF 75.00CHF 91.106

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%