Saab AB (publ)

BATS-CHIXE:SAABBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 122.7b

Saab Değerleme

SAABBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAABBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 564.04
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAABBS ( SEK228.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK564.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAABBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAABBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAABBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAABBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAABBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAABBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarSEK 3.96b
Piyasa DeğeriSEK 122.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAABBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAABBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
QQ. QinetiQ Group
15.4x18.5%UK£2.2b
BAB Babcock International Group
13.1x14.1%UK£2.5b
BA. BAE Systems
20.2x8.3%UK£37.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
21.9x2.0%UK£50.2b
SAABBS Saab
30.9x20.0%SEK 122.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAABBS Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAABBS'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAABBS Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAABBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAABBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAABBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAABBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 228.43
SEK 255.19
+11.7%
12.7%SEK 294.00SEK 190.00n/a8
Jan ’26n/a
SEK 264.50
0%
8.4%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Dec ’25SEK 238.05
SEK 264.50
+11.1%
8.4%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Nov ’25SEK 222.28
SEK 263.36
+18.5%
8.7%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Oct ’25SEK 224.60
SEK 263.07
+17.1%
8.6%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Sep ’25SEK 242.23
SEK 266.64
+10.1%
7.7%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Aug ’25SEK 247.20
SEK 264.21
+6.9%
7.7%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Jul ’25SEK 242.18
SEK 263.50
+8.8%
7.5%SEK 294.00SEK 225.00n/a7
Jun ’25SEK 233.30
SEK 250.42
+7.3%
11.2%SEK 275.00SEK 200.00n/a6
May ’25n/a
SEK 250.42
0%
11.2%SEK 275.00SEK 200.00n/a6
Apr ’25n/a
SEK 214.65
0%
5.2%SEK 230.00SEK 200.00n/a5
Mar ’25SEK 201.48
SEK 208.40
+3.4%
4.5%SEK 225.00SEK 198.75n/a5
Feb ’25SEK 168.85
SEK 171.13
+1.3%
4.8%SEK 183.75SEK 160.75n/a4
Jan ’25SEK 151.45
SEK 171.13
+13.0%
4.8%SEK 183.75SEK 160.75n/a4
Dec ’24SEK 134.80
SEK 168.94
+25.3%
5.4%SEK 183.75SEK 160.75SEK 238.054
Nov ’24n/a
SEK 167.38
0%
6.8%SEK 183.75SEK 153.75SEK 222.284
Oct ’24n/a
SEK 166.75
0%
7.3%SEK 183.75SEK 151.25SEK 224.604
Sep ’24n/a
SEK 166.75
0%
7.3%SEK 183.75SEK 151.25SEK 242.234
Aug ’24SEK 138.45
SEK 166.75
+20.4%
7.3%SEK 183.75SEK 151.25SEK 247.204
Jul ’24SEK 145.90
SEK 172.69
+18.4%
4.8%SEK 183.75SEK 160.75SEK 242.184
Jun ’24SEK 148.05
SEK 172.69
+16.6%
4.8%SEK 183.75SEK 160.75SEK 233.304
May ’24SEK 144.25
SEK 163.63
+13.4%
11.3%SEK 183.75SEK 135.00n/a4
Apr ’24SEK 157.50
SEK 154.38
-2.0%
10.7%SEK 178.00SEK 135.00n/a4
Mar ’24SEK 147.85
SEK 132.06
-10.7%
8.1%SEK 143.75SEK 114.50SEK 201.484
Feb ’24SEK 106.66
SEK 118.94
+11.5%
5.7%SEK 130.00SEK 112.50SEK 168.854
Jan ’24n/a
SEK 116.75
0%
7.3%SEK 130.00SEK 106.25SEK 151.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
SEK 254.44
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 23:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saab AB (publ) 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research
Virginia MontorsiBofA Global Research