R&S Group Holding Değerleme
RSGNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSGNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RSGNZ ( CHF20.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF103.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSGNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RSGNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RSGNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RSGNZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 61.2x |
| Kazançlar | CHF 9.27m |
| Piyasa Değeri | CHF 566.97m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RSGNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.6x | ||
SAE SIMEC Atlantis Energy | 0.9x | -23.9% | UK£13.7m |
VLX Volex | 15.3x | 12.9% | UK£523.8m |
DSCV discoverIE Group | 39.1x | 18.8% | UK£606.4m |
TFW FW Thorpe | 15x | n/a | UK£364.9m |
RSGNZ R&S Group Holding | 61.2x | n/a | CHF 567.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RSGNZ Price-To-Earnings Oranı ( 61.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RSGNZ'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RSGNZ Price-To-Earnings Oranı ( 61.2 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RSGNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 61.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RSGNZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 20.40 | CHF 20.95 +2.7% | 13.1% | CHF 23.70 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 20.80 | CHF 20.95 +0.7% | 13.1% | CHF 23.70 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 19.10 | CHF 20.35 +6.5% | 10.6% | CHF 22.50 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 16.90 | CHF 20.10 +18.9% | 9.5% | CHF 22.00 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 14.15 | CHF 12.95 -8.5% | 15.1% | CHF 14.90 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 13.15 | CHF 12.30 -6.5% | 10.6% | CHF 13.60 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 12.30 0% | 10.6% | CHF 13.60 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | CHF 12.15 0% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 12.15 0% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | CHF 12.15 0% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.77
7D
0.3%
1Y
2.6%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BABL
UK£5.16
7D
-1.0%
1Y
30.5%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%