Rolls-Royce Holdings plc

BATS-CHIXE:RRL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£48.6b

Rolls-Royce Holdings Değerleme

RRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRL ( £5.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £11.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUK£2.33b
Piyasa DeğeriUK£48.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
BA. BAE Systems
18.8x8.0%UK£34.6b
QQ. QinetiQ Group
16.4x15.1%UK£2.3b
BAB Babcock International Group
13x14.2%UK£2.5b
CHG Chemring Group
20.6x17.1%UK£880.6m
RRL Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRL Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRL'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRL Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.76
UK£5.74
-0.3%
23.5%UK£8.50UK£2.40n/a18
Dec ’25UK£5.58
UK£5.65
+1.2%
24.1%UK£8.50UK£2.40n/a17
Nov ’25UK£5.48
UK£5.35
-2.3%
20.4%UK£6.65UK£2.40n/a17
Oct ’25UK£5.26
UK£5.35
+1.7%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Sep ’25UK£4.98
UK£5.35
+7.5%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Aug ’25UK£4.79
UK£4.82
+0.6%
19.5%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jul ’25UK£4.54
UK£4.76
+4.9%
19.7%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jun ’25UK£4.53
UK£4.48
-1.1%
18.4%UK£6.00UK£2.40n/a17
May ’25UK£4.09
UK£4.44
+8.4%
17.0%UK£5.50UK£2.40n/a17
Apr ’25UK£4.27
UK£4.40
+2.9%
16.6%UK£5.50UK£2.40n/a17
Mar ’25UK£3.75
UK£4.03
+7.6%
14.6%UK£5.20UK£2.40n/a18
Feb ’25UK£2.99
UK£3.54
+18.2%
14.8%UK£4.31UK£2.40n/a18
Jan ’25UK£3.00
UK£3.19
+6.2%
26.9%UK£4.31UK£1.00n/a18
Dec ’24UK£2.74
UK£2.84
+3.4%
24.4%UK£4.00UK£1.00UK£5.5817
Nov ’24UK£2.20
UK£2.33
+5.9%
23.6%UK£3.50UK£1.00UK£5.4817
Oct ’24UK£2.21
UK£2.31
+4.5%
23.5%UK£3.50UK£1.00UK£5.2617
Sep ’24UK£2.19
UK£2.29
+4.6%
23.8%UK£3.50UK£1.00UK£4.9817
Aug ’24UK£1.85
UK£1.78
-4.0%
27.4%UK£2.60UK£0.90UK£4.7917
Jul ’24UK£1.51
UK£1.55
+2.4%
28.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5418
Jun ’24UK£1.46
UK£1.54
+6.0%
30.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5316
May ’24UK£1.52
UK£1.51
-0.4%
30.3%UK£2.55UK£0.90UK£4.0915
Apr ’24UK£1.49
UK£1.46
-1.6%
32.8%UK£2.55UK£0.75UK£4.2716
Mar ’24UK£1.48
UK£1.24
-16.3%
24.6%UK£1.75UK£0.75UK£3.7516
Feb ’24UK£1.06
UK£1.04
-2.0%
23.1%UK£1.47UK£0.53UK£2.9915
Jan ’24UK£0.93
UK£0.95
+2.3%
18.2%UK£1.47UK£0.70UK£3.0015
Dec ’23UK£0.87
UK£0.94
+8.2%
19.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.7415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rolls-Royce Holdings plc 51 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas PicheritAlphaValue
Graham WebsterArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays