Rheinmetall Değerleme

RHMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHMD ( €599.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1527.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RHMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHMD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHMD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHMD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39x
Kazançlar€685.00m
Piyasa Değeri€26.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
BA. BAE Systems
18.7x8.0%UK£34.5b
RR. Rolls-Royce Holdings
21.2x-0.9%UK£49.4b
QQ. QinetiQ Group
16.8x15.1%UK£2.3b
BAB Babcock International Group
13x14.2%UK£2.5b
RHMD Rheinmetall
39x29.9%€26.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHMD Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHMD'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHMD Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39x
Adil PE Oran40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39 40.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€599.60
€721.93
+20.4%
7.4%€820.00€630.00n/a15
Dec ’25€619.10
€692.87
+11.9%
7.4%€820.00€630.00n/a15
Nov ’25€470.10
€620.87
+32.1%
10.0%€730.00€496.00n/a15
Oct ’25€512.80
€616.44
+20.2%
10.4%€730.00€496.00n/a16
Sep ’25€542.40
€610.20
+12.5%
10.6%€730.00€496.00n/a15
Aug ’25€498.60
€590.40
+18.4%
12.9%€730.00€468.00n/a15
Jul ’25€483.30
€577.07
+19.4%
13.4%€730.00€451.00n/a14
Jun ’25€517.10
€575.00
+11.2%
13.2%€730.00€451.00n/a14
May ’25€519.00
€565.69
+9.0%
13.2%€730.00€451.00n/a13
Apr ’25€512.80
€503.77
-1.8%
13.9%€600.00€381.00n/a13
Mar ’25€429.35
€408.38
-4.9%
9.2%€455.00€323.00n/a13
Feb ’25€318.00
€365.08
+14.8%
14.2%€425.00€233.00n/a13
Jan ’25n/a
€342.38
0%
13.3%€420.00€233.00€616.4013
Dec ’24n/a
€325.83
0%
11.2%€381.00€233.00€619.1012
Nov ’24€276.05
€297.17
+7.6%
7.7%€320.00€233.00€470.1012
Oct ’24€250.50
€295.45
+17.9%
7.9%€320.00€233.00€512.8011
Sep ’24€248.25
€291.00
+17.2%
7.8%€322.00€233.00€542.4011
Aug ’24n/a
€290.45
0%
7.8%€322.00€233.00€498.6011
Jul ’24€248.60
€290.64
+16.9%
7.6%€322.00€233.00€483.3011
Jun ’24€247.20
€290.64
+17.6%
7.6%€322.00€233.00€517.1011
May ’24€266.20
€290.27
+9.0%
7.8%€322.00€233.00€519.0011
Apr ’24€274.90
€281.27
+2.3%
8.8%€310.00€233.00€512.8011
Mar ’24€245.80
€262.55
+6.8%
8.4%€306.00€233.00€429.3511
Feb ’24€218.10
€246.09
+12.8%
9.4%€290.00€195.00€318.0011
Jan ’24€189.13
€233.18
+23.3%
11.2%€290.00€195.00n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 11:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rheinmetall AG 41 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG
Charlotte KeyworthBarclays
George McwhirterBerenberg