RATIONAL Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:RAAD Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.0b

RATIONAL Değerleme

RAAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAAD ( €853 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €562.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAAD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RAAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
Kazançlar€236.05m
Piyasa Değeri€10.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
WEIR Weir Group
25.7x18.4%UK£5.7b
SPX Spirax Group
27.5x9.0%UK£5.3b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
RAAD RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAAD Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAAD'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies31PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAAD Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAAD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€777.19
0%
12.6%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25n/a
€773.50
0%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25n/a
€769.94
0%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€912.50
€759.60
-16.8%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25n/a
€736.53
0%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€767.50
€729.73
-4.9%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25n/a
€725.07
0%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25n/a
€719.73
0%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25n/a
€696.50
0%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25n/a
€666.23
0%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25n/a
€655.79
0%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25n/a
€621.92
0%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Dec ’24€598.25
€621.92
+4.0%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Nov ’24n/a
€620.38
0%
14.0%€825.00€460.00n/a13
Oct ’24€601.00
€644.62
+7.3%
17.9%€885.00€460.00n/a13
Sep ’24€697.00
€644.46
-7.5%
17.9%€885.00€460.00€912.5013
Aug ’24€669.00
€642.08
-4.0%
18.3%€885.00€460.00n/a13
Jul ’24€665.00
€623.82
-6.2%
17.4%€885.00€460.00€767.5011
Jun ’24n/a
€623.82
0%
17.4%€885.00€460.00n/a11
May ’24€656.50
€618.82
-5.7%
17.5%€885.00€460.00n/a11
Apr ’24€604.00
€613.36
+1.6%
17.7%€885.00€460.00n/a11
Mar ’24n/a
€614.45
0%
17.8%€885.00€460.00n/a11
Feb ’24€609.50
€614.45
+0.8%
17.8%€885.00€460.00n/a11
Jan ’24€551.00
€583.55
+5.9%
19.6%€885.00€450.00n/a11
Dec ’23€616.00
€596.90
-3.1%
18.7%€885.00€470.00€598.2510
Nov ’23€575.50
€610.90
+6.2%
15.6%€860.00€480.00n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin