Phoenix Mecano AG

BATS-CHIXE:PMNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 393.5m

Phoenix Mecano Değerleme

PMNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 565.39
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PMNZ ( CHF406 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF565.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PMNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PMNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PMNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PMNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PMNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
Kazançlar€42.47m
Piyasa Değeri€416.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
TFW FW Thorpe
14.2xn/aUK£345.0m
LUCE Luceco
10.6x7.4%UK£194.3m
DSCV discoverIE Group
42.4x19.9%UK£678.2m
VLX Volex
15.1x13.9%UK£532.9m
PMNZ Phoenix Mecano
9.8x6.8%CHF 393.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMNZ'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PMNZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PMNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 406.00
CHF 489.05
+20.5%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Jan ’26CHF 423.00
CHF 489.05
+15.6%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 459.00
CHF 489.05
+6.5%
12.9%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 452.00
CHF 450.14
-0.4%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 460.00
CHF 460.56
+0.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25n/a
CHF 460.56
0%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25n/a
CHF 456.93
0%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25n/a
CHF 464.39
0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25n/a
CHF 464.39
0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25n/a
CHF 461.04
0%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25n/a
CHF 461.04
0%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25n/a
CHF 481.36
0%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25n/a
CHF 481.36
0%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74CHF 423.002
Dec ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 459.002
Nov ’24n/a
CHF 473.38
0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 452.002
Oct ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 460.002
Sep ’24n/a
CHF 475.94
0%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27n/a2
Aug ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jul ’24n/a
CHF 478.51
0%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
Jun ’24CHF 419.00
CHF 478.51
+14.2%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40n/a2
May ’24CHF 443.00
CHF 385.78
-12.9%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85n/a2
Apr ’24CHF 381.00
CHF 371.65
-2.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37n/a2
Mar ’24CHF 360.00
CHF 371.65
+3.2%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37n/a2
Feb ’24CHF 343.00
CHF 357.90
+4.3%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60n/a2
Jan ’24CHF 328.00
CHF 357.90
+9.1%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 481.93
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 00:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phoenix Mecano AG 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Andreas EscherBank Vontobel AG
Reto HuberResearch Partners AG