NKT A/S

BATS-CHIXE:NKTC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 28.0b

NKT Değerleme

NKTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 960.96
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NKTC ( DKK518 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK960.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NKTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NKTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NKTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NKTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
Kazançlar€234.00m
Piyasa Değeri€3.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NKTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NKTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
VLX Volex
15.5x11.90%UK£504.9m
DSCV discoverIE Group
36.2x20.08%UK£579.2m
TFW FW Thorpe
14xn/aUK£346.1m
LUCE Luceco
16.1x12.90%UK£228.8m
NKTC NKT
16x11.54%DKK 28.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NKTC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NKTC'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NKTC Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NKTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NKTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NKTC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NKTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 518.25
DKK 572.78
+10.52%
18.94%DKK 750.00DKK 433.00n/a10
May ’26DKK 521.75
DKK 576.98
+10.59%
18.07%DKK 750.00DKK 433.00n/a10
Apr ’26n/a
DKK 567.78
0%
19.82%DKK 750.00DKK 423.00n/a10
Mar ’26n/a
DKK 565.58
0%
20.22%DKK 750.00DKK 423.00n/a10
Feb ’26n/a
DKK 580.44
0%
16.96%DKK 720.00DKK 448.00n/a9
Jan ’26n/a
DKK 617.56
0%
14.31%DKK 730.00DKK 508.00n/a9
Dec ’25DKK 544.00
DKK 618.44
+13.68%
13.61%DKK 730.00DKK 522.00n/a9
Nov ’25DKK 649.25
DKK 622.38
-4.14%
11.09%DKK 700.00DKK 518.00n/a8
Oct ’25DKK 652.25
DKK 620.13
-4.93%
11.57%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Sep ’25n/a
DKK 620.13
0%
11.57%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Aug ’25DKK 590.75
DKK 602.88
+2.05%
12.30%DKK 700.00DKK 501.00n/a8
Jul ’25n/a
DKK 592.00
0%
11.82%DKK 670.00DKK 484.00n/a8
Jun ’25DKK 592.25
DKK 559.50
-5.53%
12.06%DKK 670.00DKK 484.00n/a6
May ’25DKK 584.50
DKK 573.80
-1.83%
11.31%DKK 670.00DKK 500.00DKK 521.755
Apr ’25n/a
DKK 544.75
0%
13.01%DKK 605.00DKK 424.00n/a4
Mar ’25DKK 509.25
DKK 533.50
+4.76%
11.92%DKK 580.00DKK 424.00n/a4
Feb ’25n/a
DKK 518.50
0%
10.87%DKK 570.00DKK 424.00n/a4
Jan ’25DKK 464.60
DKK 474.75
+2.18%
11.54%DKK 530.00DKK 394.00n/a4
Dec ’24n/a
DKK 474.75
0%
11.54%DKK 530.00DKK 394.00DKK 544.004
Nov ’24n/a
DKK 470.00
0%
15.71%DKK 540.00DKK 350.00DKK 649.254
Oct ’24n/a
DKK 470.00
0%
15.71%DKK 540.00DKK 350.00DKK 652.254
Sep ’24n/a
DKK 439.94
0%
18.37%DKK 540.00DKK 339.72n/a5
Aug ’24n/a
DKK 446.14
0%
17.71%DKK 550.00DKK 339.72DKK 590.755
Jul ’24n/a
DKK 404.16
0%
17.10%DKK 500.00DKK 339.72n/a3
Jun ’24n/a
DKK 425.33
0%
12.89%DKK 500.00DKK 370.00DKK 592.253
May ’24n/a
DKK 425.75
0%
13.17%DKK 500.00DKK 370.00DKK 584.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
DKK 570.03
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 16:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NKT A/S 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xin WangBarclays
Bastien AgaudBerenberg
Claus Almer NielsenCarnegie Investment Bank AB