Komax Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOMNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KOMNZ ( CHF118 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF312.85 )

KOMNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOMNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOMNZ ( CHF118 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF312.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOMNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOMNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KOMNZ için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KOMNZ'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOMNZ'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CHF 588.52m

KOMNZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.7x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOMNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOMNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.2x
JDG Judges Scientific	44.9x	23.0%	UK£569.8m
GDWN Goodwin	29.8x	n/a	UK£503.1m
LSC London Security	19.8x	n/a	UK£453.6m
MGAM Morgan Advanced Materials	10.4x	17.4%	UK£721.4m
KOMNZ Komax Holding	103.3x	54.5%	CHF 588.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 106.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOMNZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 106.6 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOMNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOMNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	103.3x
Adil PE Oran	40.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOMNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 106.6 34.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOMNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 114.80	CHF 162.50 +41.6%	13.5%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	4
Oct ’25	CHF 118.00	CHF 162.00 +37.3%	12.1%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Sep ’25	CHF 132.60	CHF 163.00 +22.9%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Aug ’25	CHF 136.20	CHF 163.00 +19.7%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Jul ’25	CHF 131.00	CHF 163.00 +24.4%	12.4%	CHF 180.00	CHF 125.00	n/a	5
Jun ’25	CHF 162.20	CHF 198.00 +22.1%	12.8%	CHF 220.00	CHF 160.00	n/a	5
May ’25	CHF 159.10	CHF 194.52 +22.3%	12.6%	CHF 220.00	CHF 160.00	n/a	6
Apr ’25	CHF 175.20	CHF 204.52 +16.7%	9.9%	CHF 220.00	CHF 175.00	n/a	6
Mar ’25	CHF 164.40	CHF 204.52 +24.4%	9.9%	CHF 220.00	CHF 175.00	n/a	6
Feb ’25	CHF 164.80	CHF 207.02 +25.6%	8.3%	CHF 220.00	CHF 177.10	n/a	6
Jan ’25	CHF 200.25	CHF 247.85 +23.8%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	n/a	6
Dec ’24	CHF 191.60	CHF 247.85 +29.4%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	n/a	6
Nov ’24	CHF 180.40	CHF 247.85 +37.4%	19.1%	CHF 300.00	CHF 177.10	n/a	6
Oct ’24	CHF 211.00	CHF 255.50 +21.1%	14.9%	CHF 300.00	CHF 190.00	CHF 118.00	6
Sep ’24	CHF 218.00	CHF 262.50 +20.4%	13.5%	CHF 300.00	CHF 190.00	CHF 132.60	6
Aug ’24	CHF 214.00	CHF 271.67 +26.9%	15.3%	CHF 315.00	CHF 190.00	CHF 136.20	6
Jul ’24	CHF 232.00	CHF 281.67 +21.4%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 131.00	6
Jun ’24	CHF 236.00	CHF 281.67 +19.4%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 162.20	6
May ’24	CHF 236.50	CHF 281.67 +19.1%	15.8%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 159.10	6
Apr ’24	CHF 255.50	CHF 284.17 +11.2%	16.5%	CHF 330.00	CHF 190.00	CHF 175.20	6
Mar ’24	CHF 297.00	CHF 299.67 +0.9%	17.2%	CHF 350.00	CHF 190.00	CHF 164.40	6
Feb ’24	CHF 300.50	CHF 298.33 -0.7%	17.2%	CHF 350.00	CHF 190.00	CHF 164.80	6
Jan ’24	CHF 259.00	CHF 282.00 +8.9%	16.5%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 200.25	5
Dec ’23	CHF 256.50	CHF 282.00 +9.9%	16.5%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 191.60	5
Nov ’23	CHF 227.50	CHF 282.40 +24.1%	16.6%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 180.40	5
Oct ’23	CHF 230.00	CHF 282.40 +22.8%	16.6%	CHF 320.00	CHF 190.00	CHF 211.00	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.