Komax Holding AG

BATS-CHIXE:KOMNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 565.0m

Komax Holding Değerleme

KOMNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOMNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOMNZ ( CHF111 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF179.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOMNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOMNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOMNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOMNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOMNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOMNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı99.2x
KazançlarCHF 5.70m
Piyasa DeğeriCHF 564.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOMNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOMNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
GDWN Goodwin
30xn/aUK£507.6m
JDG Judges Scientific
45x25.3%UK£571.2m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£735.5m
KOMNZ Komax Holding
99.2x56.3%CHF 565.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOMNZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies28PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOMNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOMNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran99.2x
Adil PE Oran40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOMNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 40.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOMNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 111.00
CHF 156.25
+40.8%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.20
CHF 162.50
+46.1%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.00
CHF 162.00
+37.3%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.60
CHF 163.00
+22.9%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 136.20
CHF 163.00
+19.7%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.00
CHF 163.00
+24.4%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 162.20
CHF 198.00
+22.1%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 159.10
CHF 194.52
+22.3%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 175.20
CHF 204.52
+16.7%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.40
CHF 204.52
+24.4%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 164.80
CHF 207.02
+25.6%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 200.25
CHF 247.85
+23.8%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Dec ’24CHF 191.60
CHF 247.85
+29.4%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Nov ’24CHF 180.40
CHF 247.85
+37.4%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.206
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.006
Sep ’24CHF 218.00
CHF 262.50
+20.4%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.606
Aug ’24CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 136.206
Jul ’24CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.006
Jun ’24CHF 236.00
CHF 281.67
+19.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 162.206
May ’24CHF 236.50
CHF 281.67
+19.1%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 159.106
Apr ’24CHF 255.50
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 175.206
Mar ’24CHF 297.00
CHF 299.67
+0.9%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.406
Feb ’24CHF 300.50
CHF 298.33
-0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.806
Jan ’24CHF 259.00
CHF 282.00
+8.9%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 200.255
Dec ’23CHF 256.50
CHF 282.00
+9.9%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 191.605
Nov ’23CHF 227.50
CHF 282.40
+24.1%
16.6%CHF 320.00CHF 190.00CHF 180.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%