Klingelnberg Değerleme
KLINZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLINZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KLINZ ( CHF13.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF17.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLINZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KLINZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KLINZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KLINZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9x |
| Kazançlar | €14.35m |
| Piyasa Değeri | €129.04m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.7x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KLINZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.5x | ||
RNO Renold | 6.8x | 23.0% | UK£98.1m |
AVG Avingtrans | 34.3x | 38.0% | UK£125.8m |
MCON Mincon Group | 61.2x | 75.4% | UK£80.7m |
MPAC Mpac Group | 23.6x | 20.0% | UK£146.6m |
KLINZ Klingelnberg | 9x | 12.9% | CHF 120.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KLINZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (31.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KLINZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KLINZ Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KLINZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9x |
| Adil PE Oran | 13.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLINZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chargeurs
€230.3m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€9.90
7D
-2.0%
1Y
16.1%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BABL
UK£5.10
7D
-3.3%
1Y
28.2%
Renold
UK£98.1m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
2.7%
1Y
49.4%