Konecranes Plc

BATS-CHIXE:KCRH Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.0b

Konecranes Değerleme

KCRH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KCRH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KCRH ( €63.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €90.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KCRH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KCRH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KCRH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KCRH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KCRH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KCRH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlar€356.50m
Piyasa Değeri€5.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KCRH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KCRH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.5x9.0%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
KCRH Konecranes
14x5.6%€5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KCRH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KCRH'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KCRH Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KCRH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KCRH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KCRH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KCRH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€63.35
€70.00
+10.5%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Nov ’25€63.75
€70.00
+9.8%
7.1%€75.00€61.00n/a6
Oct ’25€67.45
€68.67
+1.8%
6.5%€75.00€61.00n/a6
Sep ’25€62.35
€67.50
+8.3%
7.2%€75.00€59.00n/a6
Aug ’25n/a
€66.83
0%
5.9%€70.00€59.00n/a6
Jul ’25n/a
€60.50
0%
2.1%€63.00€59.00n/a6
Jun ’25n/a
€55.17
0%
5.7%€60.00€51.00n/a6
May ’25n/a
€55.17
0%
5.7%€60.00€51.00n/a6
Apr ’25n/a
€51.67
0%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Mar ’25€47.35
€51.67
+9.1%
12.2%€60.00€40.00n/a6
Feb ’25n/a
€46.48
0%
11.5%€55.00€37.00n/a6
Jan ’25n/a
€41.15
0%
12.0%€48.90€33.00n/a6
Dec ’24n/a
€39.60
0%
9.7%€45.00€33.00n/a5
Nov ’24€30.81
€40.00
+29.8%
11.1%€47.00€33.00€63.755
Oct ’24n/a
€40.40
0%
10.9%€47.00€34.00€67.455
Sep ’24€32.49
€40.40
+24.3%
10.9%€47.00€34.00€62.355
Aug ’24n/a
€40.20
0%
14.3%€50.00€34.00n/a5
Jul ’24n/a
€41.40
0%
12.1%€50.00€36.00n/a5
Jun ’24€34.54
€40.17
+16.3%
13.3%€50.00€34.00n/a6
May ’24€35.47
€36.43
+2.7%
7.9%€40.00€32.00n/a7
Apr ’24n/a
€34.51
0%
7.0%€40.00€32.00n/a7
Mar ’24€32.64
€34.51
+5.7%
7.0%€40.00€32.00€47.357
Feb ’24n/a
€32.64
0%
7.4%€35.00€29.00n/a7
Jan ’24n/a
€31.50
0%
9.9%€35.00€25.50n/a7
Dec ’23€28.47
€31.50
+10.6%
9.9%€35.00€25.50n/a7
Nov ’23€25.94
€30.36
+17.0%
10.7%€35.00€25.50€30.817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%