Invisio AB (publ)

BATS-CHIXE:IVSOS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.4b

Invisio Değerleme

IVSOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IVSOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 338.35
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IVSOS ( SEK364 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK338.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IVSOS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IVSOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IVSOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IVSOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IVSOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IVSOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.7x
KazançlarSEK 295.00m
Piyasa DeğeriSEK 16.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IVSOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IVSOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
CHG Chemring Group
26x18.07%UK£1.1b
CHRT Cohort
32.7x4.42%UK£633.5m
QQ. QinetiQ Group
16.4x30.11%UK£2.3b
SNR Senior
25.2x30.61%UK£652.1m
IVSOS Invisio
55.7x22.69%SEK 16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IVSOS Price-To-Earnings Oranı ( 55.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IVSOS'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IVSOS Price-To-Earnings Oranı ( 55.7 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IVSOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IVSOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IVSOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IVSOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 364.00
SEK 362.50
-0.41%
11.56%SEK 415.00SEK 310.00n/a4
May ’26n/a
SEK 371.25
0%
11.12%SEK 420.00SEK 315.00n/a4
Apr ’26n/a
SEK 366.25
0%
13.21%SEK 420.00SEK 295.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 343.75
0%
11.05%SEK 400.00SEK 295.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 295.00
0%
8.89%SEK 335.00SEK 265.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 277.33
0%
5.63%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 277.33
0%
5.63%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 274.00
0%
4.45%SEK 285.00SEK 257.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 271.00
0%
3.67%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 271.00
0%
3.67%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 264.33
0%
0.36%SEK 265.00SEK 263.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 262.33
0%
1.44%SEK 265.00SEK 257.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 252.33
0%
5.03%SEK 265.00SEK 235.00n/a3
May ’25n/a
SEK 250.00
0%
6.00%SEK 265.00SEK 235.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 242.50
0%
3.09%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 242.50
0%
3.09%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 237.50
0%
1.05%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 237.50
0%
1.05%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 237.50
0%
1.05%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Nov ’24n/a
SEK 250.00
0%
4.00%SEK 260.00SEK 240.00n/a2
Jul ’24SEK 230.00
SEK 257.50
+11.96%
0.97%SEK 260.00SEK 255.00n/a2
Jun ’24SEK 224.00
SEK 257.50
+14.96%
0.97%SEK 260.00SEK 255.00n/a2
May ’24SEK 214.00
SEK 205.00
-4.21%
7.32%SEK 220.00SEK 190.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 361.51
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 02:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Invisio AB (publ) 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored