Iveco Group Değerleme

IVGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IVGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IVGM ( €9.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IVGM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IVGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IVGM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK5x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IVGM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IVGM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
SOM Somero Enterprises
8.4xn/aUK£152.7m
ROR Rotork
21.8x8.8%UK£2.6b
BOY Bodycote
16.4x21.9%UK£1.0b
IMI IMI
17.2x11.9%UK£4.4b
IVGM Iveco Group
11.1x31.9%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IVGM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (15.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IVGM'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IVGM Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IVGM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IVGM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IVGM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IVGM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.88
€14.28
+44.5%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25n/a
€14.31
0%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25n/a
€14.71
0%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.38
€14.76
+57.4%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.60
€15.46
+45.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25n/a
€15.46
0%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25n/a
€15.66
0%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25n/a
€15.45
0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.86
€13.20
+11.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25n/a
€11.12
0%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.22
€10.55
+28.4%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24n/a
€10.55
0%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24€7.30
€11.26
+54.2%
17.4%€14.10€8.00n/a9
Oct ’24€8.97
€11.31
+26.1%
17.8%€14.10€8.00n/a9
Sep ’24€9.18
€11.25
+22.5%
17.0%€14.10€8.00n/a10
Aug ’24n/a
€10.19
0%
19.7%€12.70€7.00€9.389
Jul ’24n/a
€10.14
0%
19.4%€12.50€7.00€10.609
Jun ’24n/a
€10.09
0%
19.2%€12.50€7.00n/a9
May ’24n/a
€10.02
0%
17.0%€12.00€7.50n/a9
Apr ’24n/a
€9.69
0%
16.5%€12.00€7.00n/a9
Mar ’24n/a
€9.54
0%
16.4%€12.00€7.00€11.869
Feb ’24n/a
€8.38
0%
18.3%€10.00€5.00n/a9
Jan ’24n/a
€8.32
0%
22.3%€10.00€5.15€8.228
Dec ’23€6.48
€8.32
+28.3%
22.3%€10.00€5.15n/a8
Nov ’23€5.48
€8.12
+48.2%
21.9%€10.00€5.15€7.308
Oct ’23n/a
€8.66
0%
27.4%€13.00€5.15€8.978

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin