Hexagon Composites ASA

BATS-CHIXE:HEXO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 7.8b

Hexagon Composites Değerleme

HEXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 163.99
Fair Value
76.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HEXO ( NOK37.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK163.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEXO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEXO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HEXO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HEXO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEXO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışNOK 5.27b
Piyasa DeğeriNOK 7.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HEXO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HEXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
GDWN Goodwin
2.7xn/aUK£546.7m
JDG Judges Scientific
3.5x7.2%UK£470.3m
LSC London Security
2xn/aUK£435.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.7x3.2%UK£737.6m
HEXO Hexagon Composites
1.5x14.8%NOK 7.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: HEXO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HEXO'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HEXO Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HEXO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HEXO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEXO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 63.60
0%
17.0%NOK 83.00NOK 52.00n/a5
Feb ’26NOK 37.83
NOK 63.00
+66.6%
17.4%NOK 83.00NOK 52.00n/a5
Jan ’26n/a
NOK 63.00
0%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Dec ’25n/a
NOK 63.00
0%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 52.00
0%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 52.00
0%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 47.75
0%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25n/a
NOK 39.75
0%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25n/a
NOK 39.75
0%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 32.00
0%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 33.50
0%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00NOK 37.832
Jan ’25n/a
NOK 36.33
0%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24n/a
NOK 36.33
0%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Nov ’24n/a
NOK 39.00
0%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 39.00
0%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 35.50
0%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00n/a4
Aug ’24n/a
NOK 35.50
0%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00n/a4
Jul ’24n/a
NOK 35.33
0%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00n/a3
Jun ’24n/a
NOK 35.33
0%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00n/a3
May ’24n/a
NOK 40.33
0%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Apr ’24n/a
NOK 40.33
0%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Mar ’24NOK 38.46
NOK 40.33
+4.9%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Feb ’24n/a
NOK 33.67
0%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 64.50
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 18:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hexagon Composites ASA 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fabian JorgensenCarnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
null nullDanske Bank