Hexagon Composites ASA

BATS-CHIXE:HEXO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 9.6b

Hexagon Composites Değerleme

HEXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEXO ( NOK38.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK179.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEXO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEXO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HEXO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HEXO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEXO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışNOK 5.27b
Piyasa DeğeriNOK 9.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HEXO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HEXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
JDG Judges Scientific
5x7.5%UK£680.7m
MGAM Morgan Advanced Materials
0.6x2.7%UK£727.2m
GDWN Goodwin
2.7xn/aUK£522.7m
BOY Bodycote
1.3x3.4%UK£1.1b
HEXO Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: HEXO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HEXO'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HEXO Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HEXO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HEXO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEXO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 63.00
0%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 52.00
0%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 52.00
0%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 47.75
0%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25n/a
NOK 39.75
0%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25n/a
NOK 39.75
0%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 32.00
0%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 33.50
0%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 36.33
0%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24n/a
NOK 36.33
0%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Nov ’24n/a
NOK 39.00
0%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 39.00
0%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 35.50
0%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00n/a4
Aug ’24n/a
NOK 35.50
0%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00n/a4
Jul ’24n/a
NOK 35.33
0%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00n/a3
Jun ’24n/a
NOK 35.33
0%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00n/a3
May ’24n/a
NOK 40.33
0%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Apr ’24n/a
NOK 40.33
0%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Mar ’24NOK 38.46
NOK 40.33
+4.9%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00n/a3
Feb ’24n/a
NOK 33.67
0%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Jan ’24n/a
NOK 33.67
0%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Dec ’23n/a
NOK 33.67
0%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Nov ’23n/a
NOK 33.67
0%
13.8%NOK 40.00NOK 29.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Senior

UK£611.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.50

7D

4.6%

1Y

-9.2%

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

2.2%

1Y

17.5%

Eiffage

€8.3b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€86.31

7D

2.7%

1Y

-5.0%