Georg Fischer AG

BATS-CHIXE:GFZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.4b

Georg Fischer Değerleme

GFZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFZ ( CHF66.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF80.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GFZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GFZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GFZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
KazançlarCHF 209.00m
Piyasa DeğeriCHF 5.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
GFZ Georg Fischer
25.9x18.2%CHF 5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFZ Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies30PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFZ Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GFZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 66.55
CHF 75.83
+13.9%
6.6%CHF 82.00CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.73
CHF 74.50
+18.8%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 66.70
CHF 75.50
+13.2%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.65
CHF 75.50
+16.8%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.20
CHF 75.00
+24.6%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 64.78
CHF 75.14
+16.0%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.75
CHF 74.43
+14.9%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.75
CHF 72.00
+7.9%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 66.05
CHF 70.43
+6.6%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.70
CHF 69.67
+18.7%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.05
CHF 69.67
+14.1%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.35
CHF 69.17
+20.6%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00n/a6
Nov ’24CHF 46.36
CHF 69.92
+50.8%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.736
Oct ’24CHF 51.90
CHF 72.43
+39.5%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.55
CHF 73.76
+28.2%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 66.706
Aug ’24CHF 59.35
CHF 75.59
+27.4%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.656
Jul ’24CHF 67.05
CHF 75.67
+12.9%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.206
Jun ’24CHF 60.30
CHF 74.79
+24.0%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 64.787
May ’24CHF 64.40
CHF 74.97
+16.4%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.757
Apr ’24CHF 70.85
CHF 71.69
+1.2%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.757
Mar ’24CHF 67.50
CHF 65.86
-2.4%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 66.057
Feb ’24CHF 63.30
CHF 65.14
+2.9%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.707
Jan ’24CHF 56.90
CHF 65.14
+14.5%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.057
Dec ’23CHF 57.55
CHF 64.86
+12.7%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.357
Nov ’23CHF 55.30
CHF 67.07
+21.3%
8.5%CHF 77.50CHF 60.00CHF 46.367

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%