Georg Fischer AG

BATS-CHIXE:GFZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.1b

Georg Fischer Değerleme

GFZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 57.08
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GFZ ( CHF62.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF57.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GFZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GFZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarCHF 179.00m
Piyasa DeğeriCHF 5.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
IMI IMI
19.4x10.49%UK£4.8b
SPX Spirax Group
22x8.42%UK£4.2b
WEIR Weir Group
19.1x8.19%UK£6.0b
ROR Rotork
24.8x12.71%UK£2.6b
GFZ Georg Fischer
28.8x19.45%CHF 5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFZ Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies31PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFZ Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GFZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 62.70
CHF 79.94
+27.50%
4.56%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
May ’26CHF 59.40
CHF 79.94
+34.58%
4.56%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Apr ’26CHF 63.80
CHF 80.94
+26.87%
3.79%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Mar ’26CHF 69.38
CHF 80.23
+15.64%
3.22%CHF 83.60CHF 75.00n/a7
Feb ’26CHF 72.25
CHF 79.37
+9.86%
4.57%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Jan ’26CHF 68.45
CHF 79.37
+15.96%
4.57%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Dec ’25CHF 67.95
CHF 78.10
+14.94%
6.28%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.73
CHF 74.50
+18.77%
5.01%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.05%
5.67%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 66.70
CHF 75.50
+13.19%
5.39%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.65
CHF 75.50
+16.78%
5.39%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.20
CHF 75.00
+24.58%
7.16%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 64.78
CHF 75.14
+16.01%
6.84%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.75
CHF 74.43
+14.95%
6.38%CHF 82.00CHF 67.00CHF 59.407
Apr ’25CHF 66.75
CHF 72.00
+7.87%
10.89%CHF 82.00CHF 56.00CHF 63.807
Mar ’25CHF 66.05
CHF 70.43
+6.63%
9.13%CHF 77.00CHF 56.00CHF 69.387
Feb ’25CHF 58.70
CHF 69.67
+18.68%
9.65%CHF 77.00CHF 56.00CHF 72.256
Jan ’25CHF 61.05
CHF 69.67
+14.11%
9.65%CHF 77.00CHF 56.00CHF 68.456
Dec ’24CHF 57.35
CHF 69.17
+20.60%
9.04%CHF 75.00CHF 56.00CHF 67.956
Nov ’24CHF 46.36
CHF 69.92
+50.81%
10.23%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.736
Oct ’24CHF 51.90
CHF 72.43
+39.55%
3.18%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.55
CHF 73.76
+28.16%
3.93%CHF 77.00CHF 69.55CHF 66.706
Aug ’24CHF 59.35
CHF 75.59
+27.37%
5.88%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.656
Jul ’24CHF 67.05
CHF 75.67
+12.85%
5.74%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.206
Jun ’24CHF 60.30
CHF 74.79
+24.02%
7.56%CHF 81.00CHF 63.50CHF 64.787
May ’24CHF 64.40
CHF 74.97
+16.42%
7.06%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.757
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 79.75
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 15:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Georg Fischer AG 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Patrick LaagerBerenberg