Grafton Group plc

BATS-CHIXE:GFTUL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.9b

Grafton Group Değerleme

GFTUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFTUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFTUL ( £9.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £11.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFTUL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GFTUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFTUL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GFTUL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GFTUL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFTUL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUK£131.28m
Piyasa DeğeriUK£1.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFTUL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFTUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
RS1 RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
AT. Ashtead Technology Holdings
17.2x18.2%UK£420.8m
GFTUL Grafton Group
14.4x5.8%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFTUL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFTUL'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFTUL Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFTUL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFTUL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GFTUL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFTUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£9.54
UK£12.11
+26.9%
3.3%UK£12.75UK£11.35n/a10
Nov ’25UK£10.12
UK£12.01
+18.7%
3.0%UK£12.75UK£11.35n/a9
Oct ’25UK£10.33
UK£11.80
+14.3%
2.8%UK£12.30UK£11.15n/a9
Sep ’25UK£10.79
UK£11.73
+8.7%
2.9%UK£12.30UK£11.15n/a9
Aug ’25UK£10.55
UK£11.35
+7.5%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jul ’25UK£9.24
UK£11.35
+22.8%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jun ’25UK£9.88
UK£11.53
+16.7%
6.5%UK£12.95UK£10.10n/a10
May ’25UK£9.40
UK£11.51
+22.5%
6.2%UK£12.95UK£10.10n/a10
Apr ’25UK£10.04
UK£11.53
+14.8%
5.9%UK£12.95UK£10.30n/a10
Mar ’25UK£9.84
UK£10.64
+8.1%
9.6%UK£12.95UK£9.40n/a10
Feb ’25UK£9.71
UK£10.56
+8.7%
9.9%UK£12.95UK£9.40n/a9
Jan ’25UK£9.12
UK£10.22
+12.1%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Dec ’24UK£8.23
UK£10.22
+24.3%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Nov ’24UK£7.74
UK£10.61
+37.1%
12.9%UK£13.00UK£8.20UK£10.127
Oct ’24UK£9.09
UK£10.79
+18.8%
10.4%UK£13.00UK£9.10UK£10.337
Sep ’24UK£8.68
UK£10.78
+24.2%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£10.797
Aug ’24UK£8.73
UK£10.69
+22.3%
11.6%UK£13.00UK£8.55UK£10.557
Jul ’24UK£7.87
UK£10.81
+37.5%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.247
Jun ’24UK£8.29
UK£10.81
+30.5%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.887
May ’24UK£8.69
UK£10.94
+26.0%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£9.408
Apr ’24UK£8.90
UK£10.94
+23.0%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£10.048
Mar ’24UK£9.36
UK£10.69
+14.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.848
Feb ’24UK£9.40
UK£10.69
+13.7%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.718
Jan ’24UK£7.89
UK£10.69
+35.5%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.128
Dec ’23UK£7.95
UK£10.69
+34.5%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£8.238
Nov ’23UK£7.02
UK£10.77
+53.4%
9.6%UK£12.80UK£9.30UK£7.747

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%