Forbo Holding Değerleme
FORNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FORNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FORNZ ( CHF769 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1601.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FORNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FORNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FORNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FORNZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.7x |
| Kazançlar | CHF 93.30m |
| Piyasa Değeri | CHF 1.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.9x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FORNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.3x | ||
GEN Genuit Group | 43x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 19x | 4.1% | UK£789.8m |
FAN Volution Group | 26.1x | 12.1% | UK£1.1b |
NXR Norcros | 24.9x | 28.9% | UK£221.8m |
FORNZ Forbo Holding | 11.7x | 11.6% | CHF 1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FORNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (28.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FORNZ'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FORNZ Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FORNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.7x |
| Adil PE Oran | 16.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FORNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 769.00 | CHF 1,126.75 +46.5% | 7.7% | CHF 1,252.00 | CHF 1,015.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 853.00 | CHF 1,126.75 +32.1% | 7.7% | CHF 1,252.00 | CHF 1,015.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 874.00 | CHF 1,126.75 +28.9% | 7.7% | CHF 1,252.00 | CHF 1,015.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 882.00 | CHF 1,126.75 +27.7% | 7.7% | CHF 1,252.00 | CHF 1,015.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 943.00 | CHF 1,126.75 +19.5% | 7.7% | CHF 1,252.00 | CHF 1,015.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 1,046.00 | CHF 1,154.25 +10.3% | 5.2% | CHF 1,252.00 | CHF 1,090.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 1,088.00 | CHF 1,154.25 +6.1% | 5.2% | CHF 1,252.00 | CHF 1,090.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 1,068.00 | CHF 1,154.25 +8.1% | 5.2% | CHF 1,252.00 | CHF 1,090.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 1,148.00 | CHF 1,154.25 +0.5% | 5.2% | CHF 1,252.00 | CHF 1,090.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 1,030.00 | CHF 1,104.25 +7.2% | 8.0% | CHF 1,252.00 | CHF 1,025.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 996.00 | CHF 1,104.25 +10.9% | 8.0% | CHF 1,252.00 | CHF 1,025.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 1,050.00 | CHF 1,104.25 +5.2% | 8.0% | CHF 1,252.00 | CHF 1,025.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 986.50 | CHF 1,104.25 +11.9% | 8.0% | CHF 1,252.00 | CHF 1,025.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 996.00 | CHF 1,334.75 +34.0% | 13.8% | CHF 1,500.00 | CHF 1,025.00 | CHF 853.00 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 1,114.00 | CHF 1,412.25 +26.8% | 4.5% | CHF 1,500.00 | CHF 1,335.00 | CHF 874.00 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 1,192.00 | CHF 1,409.80 +18.3% | 4.1% | CHF 1,500.00 | CHF 1,335.00 | CHF 882.00 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 1,260.00 | CHF 1,455.80 +15.5% | 7.5% | CHF 1,650.00 | CHF 1,335.00 | CHF 943.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 1,280.00 | CHF 1,370.00 +7.0% | 4.7% | CHF 1,480.00 | CHF 1,315.00 | CHF 1,046.00 | 4 |
| Jun ’24 | CHF 1,324.00 | CHF 1,370.00 +3.5% | 4.7% | CHF 1,480.00 | CHF 1,315.00 | CHF 1,088.00 | 4 |
| May ’24 | CHF 1,316.00 | CHF 1,370.00 +4.1% | 4.7% | CHF 1,480.00 | CHF 1,315.00 | CHF 1,068.00 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 1,320.00 | CHF 1,370.00 +3.8% | 4.2% | CHF 1,480.00 | CHF 1,315.00 | CHF 1,148.00 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 1,218.00 | CHF 1,300.00 +6.7% | 3.2% | CHF 1,350.00 | CHF 1,235.00 | CHF 1,030.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 1,212.00 | CHF 1,300.00 +7.3% | 3.2% | CHF 1,350.00 | CHF 1,235.00 | CHF 996.00 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 1,096.00 | CHF 1,353.00 +23.4% | 11.5% | CHF 1,650.00 | CHF 1,200.00 | CHF 1,050.00 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 1,120.00 | CHF 1,402.80 +25.2% | 12.4% | CHF 1,650.00 | CHF 1,200.00 | CHF 986.50 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 1,200.00 | CHF 1,517.80 +26.5% | 10.7% | CHF 1,770.00 | CHF 1,330.00 | CHF 996.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
StarragTornos Group
CHF 206.6m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.00
7D
-7.7%
1Y
n/a
DCC
UK£5.5b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCCL
UK£55.78
7D
3.2%
1Y
5.4%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.23
7D
-0.05%
1Y
5.9%