Volution Group plc

BATS-CHIXE:FANL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.1b

Volution Group Değerleme

FANL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FANL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FANL ( £5.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FANL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FANL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FANL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK14.6x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FANL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FANL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
GEN Genuit Group
51.3x32.6%UK£1.2b
JHD James Halstead
17.3x4.1%UK£716.9m
NXR Norcros
8.8x-1.2%UK£236.1m
ECEL Eurocell
14.8x22.3%UK£184.5m
FANL Volution Group
26.4x12.2%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FANL Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FANL'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FANL Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FANL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FANL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FANL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FANL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.72
UK£6.29
+10.0%
9.7%UK£7.00UK£5.10n/a8
Oct ’25UK£5.99
UK£5.81
-2.9%
15.6%UK£7.00UK£4.30n/a8
Sep ’25UK£5.64
UK£5.21
-7.6%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Aug ’25UK£5.29
UK£5.21
-1.5%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Jul ’25UK£4.52
UK£4.95
+9.6%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Jun ’25UK£4.50
UK£4.95
+9.9%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
May ’25UK£4.47
UK£4.95
+10.8%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Apr ’25UK£4.36
UK£4.95
+13.6%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Mar ’25UK£4.18
UK£4.68
+12.0%
8.6%UK£5.10UK£3.80n/a7
Feb ’25UK£4.25
UK£4.58
+7.6%
10.3%UK£5.10UK£3.80n/a8
Jan ’25UK£4.36
UK£4.46
+2.2%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Dec ’24UK£3.98
UK£4.41
+10.7%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Nov ’24UK£3.68
UK£4.38
+19.2%
8.7%UK£5.00UK£3.80n/a8
Oct ’24UK£3.64
UK£4.43
+21.6%
7.9%UK£5.00UK£3.82UK£5.997
Sep ’24UK£3.81
UK£4.49
+17.9%
8.6%UK£5.00UK£3.82UK£5.647
Aug ’24UK£4.02
UK£4.55
+13.2%
8.4%UK£5.00UK£3.82UK£5.296
Jul ’24UK£3.81
UK£4.63
+21.6%
6.4%UK£5.00UK£4.19UK£4.525
Jun ’24UK£4.42
UK£4.59
+3.8%
7.7%UK£5.00UK£4.00UK£4.505
May ’24UK£4.35
UK£4.35
-0.05%
14.4%UK£5.00UK£3.15UK£4.476
Apr ’24UK£4.31
UK£4.33
+0.7%
14.3%UK£5.00UK£3.15UK£4.366
Mar ’24UK£3.66
UK£4.07
+11.3%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.186
Feb ’24UK£3.84
UK£4.07
+6.0%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.256
Jan ’24UK£3.68
UK£3.90
+6.1%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.365
Dec ’23UK£3.55
UK£3.90
+10.0%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.985
Nov ’23UK£3.13
UK£3.90
+24.6%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.685
Oct ’23UK£2.93
UK£4.66
+59.0%
5.0%UK£5.00UK£4.30UK£3.645

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y