Siemens Energy AG

BATS-CHIXE:ENRD Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.0b

Siemens Energy Değerleme

ENRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.74
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ENRD ( €49.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENRD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ENRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENRD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENRD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENRD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENRD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.6x
Kazançlar€1.18b
Piyasa Değeri€41.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENRD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
BA. BAE Systems
19.8x8.3%UK£36.5b
AHT Ashtead Group
18.3x1.8%UK£23.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
21.3x2.0%UK£49.7b
BNZL Bunzl
23.2x7.1%UK£11.3b
ENRD Siemens Energy
34.6x22.7%€41.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENRD Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENRD'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENRD Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENRD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENRD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.6x
Adil PE Oran41.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENRD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.6 41.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENRD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.84
€51.37
+3.1%
25.2%€71.61€22.00n/a19
Jan ’26€50.20
€48.11
-4.2%
31.6%€71.61€15.00n/a19
Dec ’25€48.80
€45.29
-7.2%
31.7%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.41
€33.92
-11.7%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.46
€29.98
-10.4%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.16
€28.26
+8.0%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.52
€26.71
+0.7%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.51
€24.28
-0.9%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25n/a
€23.39
0%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€18.92
€17.89
-5.4%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€16.54
€16.89
+2.2%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25n/a
€16.31
0%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€13.42
€15.23
+13.5%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25n/a
€15.16
0%
25.2%€25.00€9.90€50.2018
Dec ’24€11.26
€15.55
+38.1%
23.5%€25.00€10.30€48.8017
Nov ’24€8.35
€16.45
+97.0%
25.6%€25.00€8.00€38.4116
Oct ’24€12.41
€19.09
+53.9%
17.6%€25.90€12.00€33.4617
Sep ’24€13.19
€20.17
+52.9%
16.0%€27.00€16.00€26.1617
Aug ’24€15.30
€21.93
+43.3%
21.5%€35.90€16.00€26.5217
Jul ’24€16.27
€23.35
+43.5%
23.2%€35.90€16.00€24.5117
Jun ’24€24.13
€26.86
+11.4%
14.6%€35.90€20.00n/a17
May ’24€22.07
€24.74
+12.1%
17.9%€34.00€15.00€18.9217
Apr ’24€20.02
€23.46
+17.2%
17.2%€34.00€15.00€16.5416
Mar ’24€19.41
€22.31
+14.9%
20.9%€34.00€15.00n/a15
Feb ’24€19.01
€21.70
+14.2%
24.0%€34.00€14.00€13.4213
Jan ’24€17.61
€21.30
+21.0%
29.1%€34.00€9.00n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€49.35
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 07:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Siemens Energy AG 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg