Dürr Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:DUED Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Dürr Değerleme

DUED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DUED ( €23.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
Kazançlar€84.80m
Piyasa Değeri€1.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
11x11.3%UK£759.9m
GDWN Goodwin
29.5xn/aUK£575.2m
DUED Dürr
17.2x28.1%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUED'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies26PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUED Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DUED 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€30.32
0%
21.6%€40.00€22.50n/a11
Dec ’25n/a
€30.32
0%
21.6%€40.00€22.50n/a11
Nov ’25n/a
€30.77
0%
19.9%€40.00€22.50n/a11
Oct ’25n/a
€30.86
0%
20.2%€40.00€22.50n/a11
Sep ’25n/a
€30.50
0%
21.7%€40.00€22.00n/a11
Aug ’25n/a
€29.96
0%
21.4%€40.00€22.00n/a12
Jul ’25n/a
€29.96
0%
20.6%€40.00€22.00n/a13
Jun ’25n/a
€29.96
0%
20.6%€40.00€22.00n/a13
May ’25n/a
€29.35
0%
19.6%€40.00€22.00n/a13
Apr ’25n/a
€29.12
0%
19.9%€40.00€22.00n/a13
Mar ’25€20.43
€29.04
+42.1%
19.7%€40.00€22.00n/a13
Feb ’25€22.29
€28.69
+28.7%
21.2%€40.00€21.00n/a13
Jan ’25n/a
€27.46
0%
21.0%€40.00€21.00n/a13
Dec ’24n/a
€29.19
0%
19.9%€40.00€21.00n/a13
Nov ’24n/a
€29.96
0%
21.4%€40.00€21.00n/a13
Oct ’24n/a
€37.58
0%
15.3%€50.00€27.00n/a13
Sep ’24n/a
€38.38
0%
16.3%€50.00€27.00n/a12
Aug ’24n/a
€38.33
0%
16.4%€50.00€27.00n/a12
Jul ’24€29.42
€39.17
+33.1%
15.3%€50.00€27.00n/a12
Jun ’24n/a
€39.33
0%
15.6%€50.00€27.00n/a12
May ’24n/a
€39.50
0%
14.9%€50.00€28.00n/a12
Apr ’24€32.00
€39.58
+23.7%
14.5%€50.00€28.00n/a12
Mar ’24€36.10
€38.67
+7.1%
15.1%€50.00€28.00€20.4312
Feb ’24€34.40
€37.27
+8.4%
15.0%€46.00€28.00€22.2911
Jan ’24€31.54
€35.45
+12.4%
20.9%€46.00€21.00n/a11
Dec ’23€32.94
€36.25
+10.0%
20.9%€46.00€21.00n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dürr Aktiengesellschaft 33 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Philippe LorrainBerenberg