dormakaba Holding AG

BATS-CHIXE:DOKAZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.7b

dormakaba Holding Değerleme

DOKAZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOKAZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.41k
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DOKAZ ( CHF630 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1405.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOKAZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOKAZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOKAZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOKAZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOKAZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOKAZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.7x
KazançlarCHF 42.20m
Piyasa DeğeriCHF 2.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOKAZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOKAZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
FAN Volution Group
24.4x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
40.1x30.3%UK£963.3m
JHD James Halstead
17.1x4.1%UK£719.0m
NXR Norcros
23.4x41.7%UK£209.3m
DOKAZ dormakaba Holding
62.7x34.3%CHF 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOKAZ Price-To-Earnings Oranı ( 62.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOKAZ'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOKAZ Price-To-Earnings Oranı ( 62.7 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOKAZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOKAZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.7x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOKAZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.7 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOKAZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 630.00
CHF 694.50
+10.2%
9.3%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Jan ’26CHF 642.00
CHF 702.00
+9.3%
9.9%CHF 813.00CHF 590.00n/a8
Dec ’25CHF 666.00
CHF 668.75
+0.4%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 660.00
CHF 607.67
-7.9%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 625.00
CHF 571.43
-8.6%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 528.00
CHF 499.33
-5.4%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 534.00
CHF 499.33
-6.5%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 471.00
CHF 472.83
+0.4%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 485.00
CHF 472.83
-2.5%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 491.50
CHF 478.00
-2.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 474.50
CHF 478.00
+0.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 463.00
CHF 455.88
-1.5%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Feb ’25CHF 428.00
CHF 455.88
+6.5%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 657.008
Jan ’25CHF 454.50
CHF 455.88
+0.3%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00CHF 642.008
Dec ’24CHF 468.50
CHF 462.13
-1.4%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 666.008
Nov ’24CHF 412.50
CHF 462.13
+12.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 660.008
Oct ’24CHF 450.50
CHF 455.43
+1.1%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 625.007
Sep ’24CHF 453.50
CHF 435.50
-4.0%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 528.008
Aug ’24CHF 426.00
CHF 431.13
+1.2%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 534.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 471.008
Jun ’24CHF 418.00
CHF 433.63
+3.7%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 485.008
May ’24CHF 399.00
CHF 451.50
+13.2%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 491.508
Apr ’24CHF 391.00
CHF 451.50
+15.5%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 474.508
Mar ’24CHF 416.00
CHF 446.88
+7.4%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 463.008
Feb ’24CHF 386.50
CHF 450.00
+16.4%
20.1%CHF 590.00CHF 306.00CHF 428.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 693.40
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

dormakaba Holding AG 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue