dormakaba Holding AG

BATS-CHIXE:DOKAZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.8b

dormakaba Holding Değerleme

DOKAZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOKAZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOKAZ ( CHF669 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1292.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOKAZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOKAZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOKAZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOKAZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOKAZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOKAZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.6x
KazançlarCHF 42.20m
Piyasa DeğeriCHF 2.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOKAZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOKAZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
FAN Volution Group
26.1x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
43x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
DOKAZ dormakaba Holding
66.6x34.8%CHF 2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOKAZ Price-To-Earnings Oranı ( 66.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOKAZ'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOKAZ Price-To-Earnings Oranı ( 66.6 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOKAZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOKAZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.6x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOKAZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.6 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOKAZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 669.00
CHF 668.75
-0.04%
16.1%CHF 813.00CHF 450.00n/a8
Nov ’25CHF 660.00
CHF 607.67
-7.9%
18.7%CHF 798.00CHF 450.00n/a6
Oct ’25CHF 625.00
CHF 571.43
-8.6%
19.8%CHF 798.00CHF 450.00n/a7
Sep ’25CHF 528.00
CHF 499.33
-5.4%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Aug ’25CHF 534.00
CHF 499.33
-6.5%
8.2%CHF 550.00CHF 450.00n/a6
Jul ’25CHF 471.00
CHF 472.83
+0.4%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
Jun ’25CHF 485.00
CHF 472.83
-2.5%
9.8%CHF 550.00CHF 402.00n/a6
May ’25CHF 491.50
CHF 478.00
-2.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Apr ’25CHF 474.50
CHF 478.00
+0.7%
9.4%CHF 550.00CHF 402.00n/a7
Mar ’25CHF 463.00
CHF 455.88
-1.5%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Feb ’25CHF 428.00
CHF 455.88
+6.5%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Jan ’25CHF 454.50
CHF 455.88
+0.3%
13.2%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Dec ’24CHF 468.50
CHF 462.13
-1.4%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00n/a8
Nov ’24CHF 412.50
CHF 462.13
+12.0%
14.4%CHF 550.00CHF 363.00CHF 660.008
Oct ’24CHF 450.50
CHF 455.43
+1.1%
15.1%CHF 550.00CHF 363.00CHF 625.007
Sep ’24CHF 453.50
CHF 435.50
-4.0%
12.6%CHF 550.00CHF 363.00CHF 528.008
Aug ’24CHF 426.00
CHF 431.13
+1.2%
13.5%CHF 550.00CHF 348.00CHF 534.008
Jul ’24CHF 402.00
CHF 433.63
+7.9%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 471.008
Jun ’24CHF 418.00
CHF 433.63
+3.7%
14.0%CHF 550.00CHF 348.00CHF 485.008
May ’24CHF 399.00
CHF 451.50
+13.2%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 491.508
Apr ’24CHF 391.00
CHF 451.50
+15.5%
17.7%CHF 590.00CHF 348.00CHF 474.508
Mar ’24CHF 416.00
CHF 446.88
+7.4%
19.6%CHF 590.00CHF 306.00CHF 463.008
Feb ’24CHF 386.50
CHF 450.00
+16.4%
20.1%CHF 590.00CHF 306.00CHF 428.008
Jan ’24CHF 339.50
CHF 455.00
+34.0%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 454.508
Dec ’23CHF 344.50
CHF 455.00
+32.1%
19.5%CHF 590.00CHF 306.00CHF 468.508
Nov ’23CHF 315.00
CHF 464.38
+47.4%
16.2%CHF 590.00CHF 381.00CHF 412.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%