Dialight Değerleme

DIAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIAL ( £1.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIAL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DIAL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DIAL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIAL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	US$180.10m
Piyasa Değeri	US$52.82m

DIAL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	15x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DIAL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DIAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
DWHT Dewhurst Group	1.5x	3.7%	UK£60.3m
IKA Ilika	16.4x	60.0%	UK£33.6m
GELN Gelion	12.4x	n/a	UK£25.8m
ROOF Atrato Onsite Energy	23.6x	n/a	UK£114.6m
DIAL Dialight	0.3x	6.0%	UK£41.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: DIAL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DIAL'nin PS Oranı, GB Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.8%
DIAL Dialight	0.3x	6.0%	US$52.82m
DSCV discoverIE Group	1.4x	2.8%	US$769.93m
VLX Volex	0.6x	6.7%	US$665.13m

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.9%
DIAL Dialight	0.3x	84.9%	US$52.82m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DIAL Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DIAL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DIAL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIAL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

-1.0%

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

0.9%

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

6.1%

48.0%