Bucher Industries AG

BATS-CHIXE:BUCNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.8b

Bucher Industries Değerleme

BUCNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUCNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 637.26
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BUCNZ ( CHF367.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF637.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUCNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BUCNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BUCNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BUCNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BUCNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BUCNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarCHF 298.10m
Piyasa DeğeriCHF 3.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BUCNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BUCNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
SOM Somero Enterprises
7.9x-15.4%UK£150.4m
ROR Rotork
23.7x9.4%UK£2.8b
IMI IMI
19.5x12.0%UK£4.9b
SPX Spirax Group
29.8x8.6%UK£5.7b
BUCNZ Bucher Industries
12.6x-6.1%CHF 3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BUCNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BUCNZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BUCNZ Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BUCNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BUCNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BUCNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BUCNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 367.50
CHF 396.80
+8.0%
7.7%CHF 444.00CHF 350.00n/a5
Feb ’26CHF 369.50
CHF 394.80
+6.8%
7.6%CHF 444.00CHF 350.00n/a5
Jan ’26CHF 326.50
CHF 392.20
+20.1%
8.0%CHF 444.00CHF 350.00n/a5
Dec ’25CHF 339.75
CHF 383.67
+12.9%
9.0%CHF 444.00CHF 340.00n/a6
Nov ’25CHF 341.00
CHF 383.67
+12.5%
9.0%CHF 444.00CHF 340.00n/a6
Oct ’25CHF 383.50
CHF 401.29
+4.6%
8.0%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Sep ’25CHF 357.50
CHF 398.29
+11.4%
8.4%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Aug ’25CHF 357.50
CHF 406.00
+13.6%
9.5%CHF 464.00CHF 350.00n/a7
Jul ’25CHF 360.00
CHF 410.29
+14.0%
9.0%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
Jun ’25CHF 374.00
CHF 409.86
+9.6%
9.1%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
May ’25CHF 356.00
CHF 410.14
+15.2%
8.6%CHF 470.00CHF 365.00n/a7
Apr ’25CHF 396.60
CHF 413.00
+4.1%
8.9%CHF 483.00CHF 370.00n/a7
Mar ’25CHF 377.10
CHF 403.71
+7.1%
10.0%CHF 483.00CHF 363.00n/a7
Feb ’25CHF 370.00
CHF 399.86
+8.1%
10.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 369.507
Jan ’25CHF 354.10
CHF 397.57
+12.3%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 326.507
Dec ’24CHF 350.50
CHF 397.57
+13.4%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 339.757
Nov ’24CHF 322.00
CHF 397.57
+23.5%
11.8%CHF 483.00CHF 340.00CHF 341.007
Oct ’24CHF 350.60
CHF 437.00
+24.6%
8.3%CHF 492.00CHF 385.00CHF 383.507
Sep ’24CHF 363.40
CHF 436.88
+20.2%
7.8%CHF 492.00CHF 385.00CHF 357.508
Aug ’24CHF 389.00
CHF 449.50
+15.6%
7.5%CHF 500.00CHF 400.00CHF 357.508
Jul ’24CHF 394.00
CHF 455.63
+15.6%
8.1%CHF 505.00CHF 400.00CHF 360.008
Jun ’24CHF 386.00
CHF 455.75
+18.1%
8.1%CHF 505.00CHF 400.00CHF 374.008
May ’24CHF 401.60
CHF 453.50
+12.9%
7.9%CHF 505.00CHF 400.00CHF 356.008
Apr ’24CHF 427.40
CHF 452.00
+5.8%
7.9%CHF 505.00CHF 400.00CHF 396.607
Mar ’24CHF 433.80
CHF 451.71
+4.1%
10.4%CHF 545.00CHF 400.00CHF 377.107
Feb ’24CHF 417.60
CHF 433.00
+3.7%
11.7%CHF 545.00CHF 385.00CHF 370.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 397.34
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 06:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bucher Industries AG 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Sebastian KuenneBerenberg