Atlas Copco AB (publ)

BATS-CHIXE:ATCOAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 875.0b

Atlas Copco Değerleme

ATCOAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATCOAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 192.85
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ATCOAS ( SEK183.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK192.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATCOAS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ATCOAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATCOAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATCOAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATCOAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATCOAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.5x
KazançlarSEK 29.78b
Piyasa DeğeriSEK 874.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATCOAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATCOAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
WEIR Weir Group
28.4x18.4%UK£6.3b
SPX Spirax Group
31.1x8.5%UK£6.0b
IMI IMI
20.3x12.3%UK£5.1b
ROR Rotork
24.8x10.2%UK£3.0b
ATCOAS Atlas Copco
30.5x6.9%SEK 875.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATCOAS Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATCOAS'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATCOAS Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATCOAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATCOAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATCOAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATCOAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 183.10
SEK 188.52
+3.0%
15.2%SEK 238.00SEK 122.00n/a21
Jan ’26n/a
SEK 188.83
0%
14.7%SEK 238.00SEK 122.00n/a23
Dec ’25SEK 173.05
SEK 187.59
+8.4%
15.0%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 176.10
SEK 187.91
+6.7%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 197.40
SEK 191.59
-2.9%
15.8%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 185.03
SEK 192.27
+3.9%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 191.30
SEK 192.27
+0.5%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 200.50
SEK 188.77
-5.8%
15.3%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 198.70
SEK 185.77
-6.5%
15.1%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 192.45
SEK 183.86
-4.5%
14.6%SEK 222.00SEK 122.00n/a22
Apr ’25SEK 183.83
SEK 169.00
-8.1%
14.4%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25n/a
SEK 163.96
0%
14.5%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Feb ’25n/a
SEK 164.43
0%
14.8%SEK 200.00SEK 115.00SEK 183.1023
Jan ’25n/a
SEK 161.35
0%
13.6%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 163.10
SEK 157.91
-3.2%
14.7%SEK 198.00SEK 115.00SEK 173.0523
Nov ’24SEK 144.25
SEK 156.68
+8.6%
14.9%SEK 198.00SEK 115.00SEK 176.1022
Oct ’24SEK 144.40
SEK 157.36
+9.0%
14.5%SEK 198.00SEK 120.00SEK 197.4022
Sep ’24SEK 145.40
SEK 157.27
+8.2%
14.3%SEK 198.00SEK 120.00SEK 185.0322
Aug ’24SEK 149.55
SEK 156.73
+4.8%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 191.3022
Jul ’24SEK 155.00
SEK 152.00
-1.9%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 200.5022
Jun ’24SEK 156.58
SEK 147.46
-5.8%
13.2%SEK 186.00SEK 120.00SEK 198.7022
May ’24SEK 144.70
SEK 140.53
-2.9%
14.5%SEK 175.00SEK 105.00SEK 192.4523
Apr ’24SEK 125.85
SEK 131.83
+4.8%
10.7%SEK 163.00SEK 105.00SEK 183.8323
Mar ’24SEK 124.62
SEK 131.09
+5.2%
10.6%SEK 163.00SEK 105.00n/a23
Feb ’24SEK 123.36
SEK 130.96
+6.2%
11.9%SEK 172.00SEK 100.00n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 185.39
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 13:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atlas Copco AB (publ) 57 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Robert BateBarclays