Velocity Composites Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VEL ( £0.23 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.01 )

VEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VEL ( £0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	UK£20.18m
Piyasa Değeri	UK£12.04m

VEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.6x
PEN Pennant International Group	0.8x	-1.4%	UK£12.1m
NNN nanosynth group	30.2x	n/a	UK£2.6m
MSI MS INTERNATIONAL	1.4x	n/a	UK£155.9m
CHRT Cohort	2.1x	11.3%	UK£425.2m
VEL Velocity Composites	0.6x	24.6%	UK£12.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: VEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VEL'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VEL Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.23	UK£0.74 +227.4%	26.2%	UK£1.01	UK£0.60	n/a	3
Nov ’25	UK£0.26	UK£0.74 +183.3%	26.2%	UK£1.01	UK£0.60	n/a	3
Oct ’25	UK£0.35	UK£0.74 +107.5%	26.2%	UK£1.01	UK£0.60	n/a	3
Sep ’25	UK£0.42	UK£0.77 +83.3%	22.7%	UK£1.01	UK£0.60	n/a	3
Aug ’25	UK£0.44	UK£0.77 +75.0%	22.7%	UK£1.01	UK£0.60	n/a	3
Jul ’25	UK£0.38	UK£0.77 +103.7%	22.7%	UK£1.01	UK£0.60	n/a	3
Jun ’25	UK£0.39	UK£0.77 +100.0%	22.7%	UK£1.01	UK£0.60	n/a	3
May ’25	UK£0.31	UK£0.81 +159.7%	25.5%	UK£1.01	UK£0.60	n/a	2
Apr ’25	UK£0.31	UK£0.81 +159.7%	25.5%	UK£1.01	UK£0.60	n/a	2
Mar ’25	UK£0.33	UK£0.81 +143.9%	25.5%	UK£1.01	UK£0.60	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

-12.1%

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

-3.5%

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

-0.2%

-5.5%